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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 879.00 | 7 277.00 | 4 602.00 | 11 879.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 029.00 | 7 277.00 | 44 752.00 | 52 029.00 |
060 Stock marchandises | 43 952.00 | 13 479.00 | 30 472.00 | 43 952.00 |
072 Créances – Autres | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
084 Disponibilités | 156 233.00 | | 156 233.00 | 156 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 622.00 | 13 479.00 | 193 143.00 | 206 622.00 |
110 Total général Actif | 258 651.00 | 20 756.00 | 237 895.00 | 258 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 883.00 | 178 670.00 | | 208 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 528.00 | 12 384.00 | | 17 528.00 |
230 Autres produits | 4 438.00 | 10.00 | | 4 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 849.00 | 191 064.00 | | 230 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 092.00 | 98 662.00 | | 128 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 846.00 | 7 185.00 | | -1 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392.00 | 381.00 | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 25 489.00 | 20 677.00 | | 25 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 659.00 | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 765.00 | 13 458.00 | | 18 765.00 |
252 Charges sociales | 2 396.00 | 5 265.00 | | 2 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 003.00 | 2 324.00 | | 2 003.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 26.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 018.00 | 149 861.00 | | 178 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 831.00 | 41 202.00 | | 52 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 318.00 | 1 163.00 | | 4 318.00 |
294 Charges financières | | 549.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 015.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 4 263.00 | | 6 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 033.00 | 36 539.00 | | 51 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |