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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 123.00 | 106 376.00 | 91 747.00 | 198 123.00 |
040 Immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 183.00 | 106 376.00 | 198 807.00 | 305 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
072 Créances – Autres | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
084 Disponibilités | 168 094.00 | | 168 094.00 | 168 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 512.00 | | 179 512.00 | 179 512.00 |
110 Total général Actif | 484 695.00 | 106 376.00 | 378 319.00 | 484 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 565 076.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 538 580.00 | | | 538 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 10 253.00 | 15 168.00 | | 10 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 499.00 | 580 244.00 | | 562 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 347.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 897.00 | 216 723.00 | | 173 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 759.00 | -2 409.00 | | 7 759.00 |
242 Autres charges externes. | 132 250.00 | 104 943.00 | | 132 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 3 288.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 967.00 | 201 196.00 | | 151 967.00 |
252 Charges sociales | 27 259.00 | 46 628.00 | | 27 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 113.00 | 19 861.00 | | 19 113.00 |
262 Autres charges | 1 491.00 | 550.00 | | 1 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 041.00 | 598 126.00 | | 516 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 458.00 | -17 883.00 | | 46 458.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 220.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | 444.00 | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 827.00 | 1 784.00 | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 032.00 | -19 891.00 | | 41 032.00 |