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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 560.00 | 86 151.00 | 142 408.00 | 228 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 339.00 | 65 339.00 | 43 000.00 | 108 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 399.00 | 151 991.00 | 265 408.00 | 417 399.00 |
BN En cours de production de biens | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BT Marchandises | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 042.00 | | 117 042.00 | 117 042.00 |
BZ Autres créances | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CF Disponibilités | 398 105.00 | | 398 105.00 | 398 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 124.00 | | 558 124.00 | 558 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 524.00 | 151 991.00 | 823 533.00 | 975 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 917.00 | | | 337 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
DL TOTAL (I) | 370 918.00 | | | 370 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 707.00 | | | 305 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 614.00 | | | 452 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 533.00 | | | 823 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 713.00 | | | 222 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 801.00 | | 899.00 | 416 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 417 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 336 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 301.00 | | 899.00 | 336 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 586.00 | 49 706.00 | 300.00 | 102 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 086.00 | 49 706.00 | 300.00 | 102 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 117 042.00 | 117 042.00 | | 117 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 707.00 | 77 529.00 | 228 178.00 | 305 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 421.00 | 144 421.00 | | 144 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 892.00 | 222 714.00 | 228 178.00 | 450 892.00 |