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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 1 717 911.00 | 1 426 688.00 | 291 223.00 | 1 717 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 599.00 | 30 585.00 | 38 014.00 | 68 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 733 208.00 | 5 663 604.00 | 12 069 604.00 | 17 733 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 252.00 | 87 840.00 | 1 680 412.00 | 1 768 252.00 |
BZ Autres créances | 5 203 233.00 | 1 859 976.00 | 3 343 257.00 | 5 203 233.00 |
CF Disponibilités | 281 601.00 | | 281 601.00 | 281 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 256 684.00 | 1 947 816.00 | 5 308 868.00 | 7 256 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156 795.00 | | 156 795.00 | 156 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 146 687.00 | 7 611 420.00 | 17 535 267.00 | 25 146 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 728 980.00 | 4 206 331.00 | 11 522 649.00 | 15 728 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 820.00 | 812 820.00 | | 812 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 919.00 | 1 178 919.00 | | 1 178 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
DG Autres réserves | 14 756 917.00 | 16 615 325.00 | | 14 756 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 854 104.00 | -914 488.00 | | -1 854 104.00 |
DK Provisions réglementées | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
DL TOTAL (I) | 14 997 043.00 | 17 795 067.00 | | 14 997 043.00 |
DP Provisions pour risques | 155 810.00 | 57 084.00 | | 155 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 810.00 | 57 084.00 | | 155 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 460.00 | 354.00 | | 1 500 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 744.00 | 464 906.00 | | 465 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 778.00 | 53 948.00 | | 42 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 447.00 | 363 845.00 | | 372 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 429.00 | 883 053.00 | | 2 381 429.00 |
ED (V) | 985.00 | 21 912.00 | | 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 535 267.00 | 18 757 115.00 | | 17 535 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 429.00 | 883 053.00 | | 861 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 805 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 261 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 059 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 955 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 365.00 | 7 507.00 | | 18 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 565.00 | 7 507.00 | | 18 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -7 507.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 846.00 | 80 278.00 | | -5 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 908.00 | 2 364 757.00 | | 3 188 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 011.00 | 3 279 245.00 | | 5 043 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 854 104.00 | -914 488.00 | | -1 854 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 755 773.00 | | | 17 755 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 565.00 | 15 730 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 565.00 | 17 733 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 825.00 | | | 1 852 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 752 947.00 | | | 15 752 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 558.00 | 72 715.00 | | 1 384 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 558.00 | 72 715.00 | | 1 384 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 084.00 | 155 810.00 | 57 084.00 | 57 084.00 |
6T Sur comptes clients | | 87 840.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 649 445.00 | 1 173 521.00 | 962 990.00 | 1 649 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 074 141.00 | 3 061 361.00 | 981 355.00 | 4 074 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 152 434.00 | 3 217 171.00 | 1 038 438.00 | 4 152 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261 361.00 | 975 422.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 955 810.00 | 44 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 412.00 | 1 680 412.00 | | 1 680 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VC Groupe et associés | 5 143 811.00 | 3 643 811.00 | 1 500 000.00 | 5 143 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 465 744.00 | 465 744.00 | | 465 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 486.00 | 5 475 083.00 | 1 501 403.00 | 6 976 486.00 |
VW T.V.A. | 283 301.00 | 283 301.00 | | 283 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 429.00 | 881 429.00 | 1 500 000.00 | 2 381 429.00 |