| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 490.00 | 40 490.00 | 63 000.00 | 103 490.00 |
AH Fonds commercial | 258 660.00 | | 258 660.00 | 258 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
AN Terrains | 281 134.00 | 69 606.00 | 211 528.00 | 281 134.00 |
AP Constructions | 5 019 545.00 | 3 469 514.00 | 1 550 031.00 | 5 019 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 905 590.00 | 3 076 190.00 | 829 400.00 | 3 905 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 337.00 | 652 937.00 | 103 400.00 | 756 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
AX Avances et acomptes | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 543 994.00 | 7 362 028.00 | 3 181 966.00 | 10 543 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 027.00 | | 312 027.00 | 312 027.00 |
BN En cours de production de biens | 195 070.00 | 14 103.00 | 180 967.00 | 195 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 264.00 | | 160 264.00 | 160 264.00 |
BT Marchandises | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 628.00 | 17 213.00 | 2 147 416.00 | 2 164 628.00 |
BZ Autres créances | 2 573 251.00 | | 2 573 251.00 | 2 573 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 263.00 | | 1 504 263.00 | 1 504 263.00 |
CF Disponibilités | 1 387 454.00 | | 1 387 454.00 | 1 387 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 381 016.00 | 31 316.00 | 8 349 700.00 | 8 381 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 925 010.00 | 7 393 344.00 | 11 531 666.00 | 18 925 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 620 462.00 | 2 620 462.00 | | 2 620 462.00 |
DG Autres réserves | 1 397 383.00 | 734 986.00 | | 1 397 383.00 |
DH Report à nouveau | 2 813 614.00 | 2 813 614.00 | | 2 813 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 921.00 | 662 397.00 | | 664 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 459.00 | 161 188.00 | | 124 459.00 |
DK Provisions réglementées | 379 322.00 | 422 792.00 | | 379 322.00 |
DL TOTAL (I) | 8 979 163.00 | 8 394 440.00 | | 8 979 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 340.00 | 1 212 346.00 | | 1 504 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 122.00 | 632 101.00 | | 726 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
EA Autres dettes | 314 099.00 | 289 574.00 | | 314 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 502.00 | 2 141 961.00 | | 2 552 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 531 666.00 | 10 536 402.00 | | 11 531 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 342 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 664 348.00 | |
FM Production stockée | | | 74 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 887 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 665 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 932.00 | |
GE Autres charges | | | 99 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 059 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 028.00 | 24 737.00 | | 71 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 362.00 | 130 253.00 | | 104 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 391.00 | 154 990.00 | | 175 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 930.00 | 9 197.00 | | 4 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 892.00 | 42 294.00 | | 60 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 822.00 | 51 491.00 | | 65 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 569.00 | 103 500.00 | | 109 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 207.00 | 68 614.00 | | 59 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 638.00 | 254 931.00 | | 231 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 080 849.00 | 16 175 782.00 | | 18 080 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 415 928.00 | 15 513 385.00 | | 17 415 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 922.00 | 662 397.00 | | 664 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 292 281.00 | | 258 684.00 | 10 292 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 971.00 | | 10 543 994.00 | 6 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | | 9 985 064.00 | 6 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 491.00 | | 8 950.00 | 406 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 742 301.00 | | 249 734.00 | 9 742 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 842 199.00 | 519 829.00 | | 6 842 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 156.00 | 15 625.00 | | 78 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764 043.00 | 504 203.00 | | 6 764 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422 793.00 | 60 892.00 | 104 362.00 | 422 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 606.00 | 14 103.00 | 41 606.00 | 41 606.00 |
6T Sur comptes clients | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 819.00 | 14 103.00 | 41 606.00 | 58 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 611.00 | 74 995.00 | 145 968.00 | 481 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 103.00 | 41 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 892.00 | 104 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 341.00 | 1 504 341.00 | | 1 504 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 890.00 | 379 890.00 | | 379 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 444.00 | 295 444.00 | | 295 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 628.00 | 2 164 628.00 | | 2 164 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 498 015.00 | 2 498 015.00 | | 2 498 015.00 |
VI Groupe et associés | 231 638.00 | 231 638.00 | | 231 638.00 |
VP Divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 724.00 | 4 740 308.00 | 38 416.00 | 4 778 724.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 503.00 | 2 552 503.00 | | 2 552 503.00 |