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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 000.00 | 51 000.00 | 15 000.00 | 66 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 365 000.00 | 219 000.00 | 146 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 1 664 000.00 | 1 563 000.00 | 101 000.00 | 1 664 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 000.00 | 854 000.00 | 171 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 965 000.00 | 9 917 000.00 | 2 048 000.00 | 11 965 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 753 000.00 | | 753 000.00 | 753 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 112 000.00 | 12 793 000.00 | 3 319 000.00 | 16 112 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536 000.00 | | 5 536 000.00 | 5 536 000.00 |
BZ Autres créances | 2 174 000.00 | | 2 174 000.00 | 2 174 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 254 000.00 | | 9 254 000.00 | 9 254 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 366 000.00 | 12 793 000.00 | 12 573 000.00 | 25 366 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 000.00 | 189 000.00 | 31 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 000.00 | 2 002 000.00 | | 1 516 000.00 |
DH Report à nouveau | | 9 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 000.00 | 505 000.00 | | -907 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 000.00 | 4 100 000.00 | | 2 193 000.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 112 000.00 | | 39 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 000.00 | 981 000.00 | | 398 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 000.00 | 1 093 000.00 | | 437 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 000.00 | 3 713 000.00 | | 4 672 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 000.00 | 1 968 000.00 | | 1 753 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 518 000.00 | 178 000.00 | | 1 518 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 943 000.00 | 5 889 000.00 | | 9 943 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 573 000.00 | 11 082 000.00 | | 12 573 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 741 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 741 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 358 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 549 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 208 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000.00 | 162 000.00 | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | 163 000.00 | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 000.00 | 55 000.00 | | 47 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | 153 000.00 | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 9 000.00 | | 40 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 445 000.00 | 20 626 000.00 | | 20 445 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 352 000.00 | 20 119 000.00 | | 21 352 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 000.00 | 505 000.00 | | -907 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 825 000.00 | 602 000.00 | 633 000.00 | 12 825 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 000.00 | 16 000.00 | | 173 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 8 000.00 | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 609 000.00 | 578 000.00 | 633 000.00 | 12 609 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 000.00 | 14 000.00 | 670 000.00 | 1 093 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 000.00 | 14 000.00 | 670 000.00 | 1 093 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 582 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 000.00 | 4 672 000.00 | | 4 672 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 536 000.00 | 5 536 000.00 | | 5 536 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 923 000.00 | 6 912 000.00 | 11 000.00 | 6 923 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 455 000.00 | 8 455 000.00 | | 8 455 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 65.00 | | 56.00 |