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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 770.00 | 254 446.00 | 2 323.00 | 256 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 040.00 | 259 835.00 | 214 205.00 | 474 040.00 |
BT Marchandises | 127 274.00 | 115 946.00 | 11 329.00 | 127 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 930.00 | 15 982.00 | 270 949.00 | 286 930.00 |
BZ Autres créances | 1 008 706.00 | | 1 008 706.00 | 1 008 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
CF Disponibilités | 1 314 986.00 | | 1 314 986.00 | 1 314 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 965.00 | 131 927.00 | 2 692 037.00 | 2 823 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 005.00 | 391 763.00 | 2 906 242.00 | 3 298 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 156 881.00 | | 156 881.00 | 156 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 073.00 | 497 196.00 | | 446 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 161.00 | 148 877.00 | | 247 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 097.00 | 1 143 935.00 | | 1 391 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 720.00 | 497 786.00 | | 511 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 900.00 | 785 526.00 | | 868 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 482.00 | 55 668.00 | | 127 482.00 |
EA Autres dettes | 7 044.00 | 5 529.00 | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 145.00 | 1 344 509.00 | | 1 515 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 242.00 | 2 488 444.00 | | 2 906 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 145.00 | 1 344 509.00 | | 1 515 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 040.00 | | | 474 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 159.00 | | | 262 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 881.00 | | | 211 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 601.00 | 1 235.00 | | 258 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 601.00 | 1 235.00 | | 258 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 664.00 | | 2 718.00 | 118 664.00 |
6T Sur comptes clients | 16 855.00 | | 873.00 | 16 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 519.00 | | 3 591.00 | 135 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 519.00 | | 3 591.00 | 135 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 900.00 | 868 900.00 | | 868 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 328.00 | 269 328.00 | | 269 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VB T. V. A. | 177 475.00 | 177 475.00 | | 177 475.00 |
VC Groupe et associés | 829 970.00 | 129 970.00 | 700 000.00 | 829 970.00 |
VI Groupe et associés | 511 720.00 | 511 720.00 | | 511 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 305.00 | 596 305.00 | 755 000.00 | 1 351 305.00 |
VW T.V.A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 145.00 | 1 515 145.00 | | 1 515 145.00 |