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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BZ Autres créances | 772 649.00 | | 772 649.00 | 772 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 469.00 | 70 377.00 | 248 092.00 | 318 469.00 |
CF Disponibilités | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 113 352.00 | 70 377.00 | 1 042 976.00 | 1 113 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 202.00 | 70 377.00 | 1 081 826.00 | 1 152 202.00 |
CU Autres participations | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DG Autres réserves | 566 685.00 | 566 685.00 | | 566 685.00 |
DH Report à nouveau | 232 473.00 | 279 274.00 | | 232 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 694.00 | -46 801.00 | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 939 150.00 | 930 456.00 | | 939 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 755.00 | 87 728.00 | | 88 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 6 720.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 676.00 | 147 506.00 | | 142 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 826.00 | 1 077 961.00 | | 1 081 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | 9 000.00 | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 291.00 | 28 915.00 | | 43 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 598.00 | 75 716.00 | | 34 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 694.00 | -46 801.00 | | 8 694.00 |