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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 221.00 | | 550 221.00 | 550 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 461.00 | 136 210.00 | 12 252.00 | 148 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 666.00 | 142 774.00 | 570 891.00 | 713 666.00 |
BN En cours de production de biens | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 650.00 | | 225 650.00 | 225 650.00 |
BZ Autres créances | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CF Disponibilités | 653 296.00 | | 653 296.00 | 653 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 641.00 | | 943 641.00 | 943 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 307.00 | 142 774.00 | 1 514 532.00 | 1 657 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 149 625.00 | 199 500.00 | | 149 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
DH Report à nouveau | 272 114.00 | 156 226.00 | | 272 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 328.00 | 115 888.00 | | -12 328.00 |
DL TOTAL (I) | 848 043.00 | 910 246.00 | | 848 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 575.00 | 139 451.00 | | 150 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 269.00 | 220 723.00 | | 156 269.00 |
EA Autres dettes | 16 194.00 | 48 835.00 | | 16 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 452.00 | 53 878.00 | | 43 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 489.00 | 462 886.00 | | 666 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 532.00 | 1 373 133.00 | | 1 514 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 819.00 | 24 687.00 | 1 071 506.00 | 1 046 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 819.00 | 24 687.00 | 1 071 506.00 | 1 046 819.00 |
FM Production stockée | | | 10 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 458.00 | 49 962.00 | | 56 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 458.00 | 49 962.00 | | 56 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 067.00 | 49 962.00 | | 56 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 642.00 | 1 347 179.00 | | 1 152 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 971.00 | 1 231 291.00 | | 1 164 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 328.00 | 115 888.00 | | -12 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 446.00 | | | 713 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -220.00 | | 8 419.00 | -220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -220.00 | | 713 666.00 | -220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 221.00 | | | 550 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 668.00 | 3 106.00 | | 139 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 668.00 | 3 106.00 | | 139 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 500.00 | 257 131.00 | 8 369.00 | 265 500.00 |
VW T.V.A. | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 489.00 | 366 489.00 | 300 000.00 | 666 489.00 |