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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 913.00 | 47 148.00 | 2 764.00 | 49 913.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AN Terrains | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AP Constructions | 3 819 558.00 | 206 806.00 | 3 612 751.00 | 3 819 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 538.00 | 1 194 166.00 | 1 963 371.00 | 3 157 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 559.00 | 588 288.00 | 88 271.00 | 676 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 300 735.00 | 2 036 410.00 | 7 264 325.00 | 9 300 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 957.00 | | 615 957.00 | 615 957.00 |
BN En cours de production de biens | 605 261.00 | | 605 261.00 | 605 261.00 |
BT Marchandises | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 192.00 | 5 189.00 | 2 338 002.00 | 2 343 192.00 |
BZ Autres créances | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 062.00 | | 700 062.00 | 700 062.00 |
CF Disponibilités | 1 375 872.00 | | 1 375 872.00 | 1 375 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 376.00 | | 99 376.00 | 99 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 307.00 | 5 189.00 | 6 022 117.00 | 6 027 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 328 042.00 | 2 041 600.00 | 13 286 442.00 | 15 328 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
CU Autres participations | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 750.00 | | | 219 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 053 504.00 | | | 6 053 504.00 |
DH Report à nouveau | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 879.00 | | | 280 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 564 533.00 | | | 6 564 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493 907.00 | | | 3 493 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 737.00 | | | 1 865 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 355.00 | | | 1 313 355.00 |
EA Autres dettes | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721 908.00 | | | 6 721 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 286 442.00 | | | 13 286 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 909.00 | | | 3 836 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 216.00 | 405 784.00 | 2 588 001.00 | 2 182 216.00 |
FD Production vendue biens | 5 318 102.00 | 4 440 828.00 | 9 758 931.00 | 5 318 102.00 |
FG Production vendue services | 164 254.00 | 123 303.00 | 287 558.00 | 164 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 664 574.00 | 4 969 916.00 | 12 634 490.00 | 7 664 574.00 |
FM Production stockée | | | -45 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 702 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 593 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 10 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 083 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 048.00 | | | -15 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 955.00 | | | 268 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 703 948.00 | | | 12 703 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 423 069.00 | | | 12 423 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 879.00 | | | 280 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 570.00 | | | 6 570.00 |