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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 438.00 | 14 953.00 | 3 485.00 | 18 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 178.00 | 335 961.00 | 100 217.00 | 436 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 421.00 | | 169 421.00 | 169 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 756.00 | 357 895.00 | 527 861.00 | 885 756.00 |
BT Marchandises | 2 576 331.00 | 53 327.00 | 2 523 004.00 | 2 576 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 546.00 | 13 169.00 | 2 468 377.00 | 2 481 546.00 |
BZ Autres créances | 425 315.00 | | 425 315.00 | 425 315.00 |
CF Disponibilités | 1 618 023.00 | | 1 618 023.00 | 1 618 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 127 450.00 | 66 496.00 | 7 060 954.00 | 7 127 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 206.00 | 424 391.00 | 7 588 814.00 | 8 013 206.00 |
CU Autres participations | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 750.00 | 2 753 250.00 | | 1 662 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 500.00 | | | 590 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 313.00 | 250 313.00 | | 250 313.00 |
DG Autres réserves | 143 925.00 | 230 954.00 | | 143 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 312.00 | 856 865.00 | | 780 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 800.00 | 4 091 382.00 | | 3 427 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 093.00 | 1 025 093.00 | | 1 025 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 621.00 | 6 720.00 | | 252 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 492.00 | 1 803 328.00 | | 1 965 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 529.00 | 562 886.00 | | 579 529.00 |
EA Autres dettes | 338 279.00 | 964 121.00 | | 338 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 161 015.00 | 4 362 150.00 | | 4 161 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 814.00 | 8 453 532.00 | | 7 588 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 996 464.00 | | 12 996 464.00 | 12 996 464.00 |
FG Production vendue services | 277 079.00 | | 277 079.00 | 277 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 273 543.00 | | 13 273 543.00 | 13 273 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 333 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 416 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 985.00 | |
GE Autres charges | | | 28 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 293 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 032.00 | 504 000.00 | | 18 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 791.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 032.00 | 571 791.00 | | 18 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 032.00 | 466 755.00 | | 18 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 848.00 | 167 020.00 | | 265 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 353 432.00 | 11 600 324.00 | | 13 353 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 120.00 | 10 743 459.00 | | 12 573 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 312.00 | 856 865.00 | | 780 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 333.00 | | 65 424.00 | 820 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 635.00 | | | 128 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 602.00 | | 56 918.00 | 453 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 095.00 | | 8 506.00 | 238 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 264.00 | 44 632.00 | | 313 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | 403.00 | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 685.00 | 44 229.00 | | 306 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 784.00 | 23 543.00 | | 29 784.00 |
6T Sur comptes clients | 31 680.00 | 10 442.00 | 28 953.00 | 31 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 464.00 | 33 985.00 | 28 953.00 | 61 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 464.00 | 33 985.00 | 28 953.00 | 61 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 985.00 | 28 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 492.00 | 1 965 492.00 | | 1 965 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 232.00 | 156 232.00 | | 156 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 279.00 | 338 279.00 | | 338 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 421.00 | | 169 421.00 | 169 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 463.00 | 2 454 463.00 | | 2 454 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VB T. V. A. | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 093.00 | 253 408.00 | 771 685.00 | 1 025 093.00 |
VI Groupe et associés | 242 944.00 | 242 944.00 | | 242 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 387.00 | 375 387.00 | | 375 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 516.00 | 2 933 096.00 | 169 421.00 | 3 102 516.00 |
VW T.V.A. | 217 955.00 | 217 955.00 | | 217 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 015.00 | 3 389 330.00 | 771 685.00 | 4 161 015.00 |