| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 612.00 | 792 194.00 | 91 418.00 | 883 612.00 |
AH Fonds commercial | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 800.00 | 405 043.00 | 146 757.00 | 551 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 442.00 | 906 032.00 | 4 410.00 | 910 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 287.00 | 869 312.00 | 74 975.00 | 944 287.00 |
BF Prêts | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 735.00 | 2 972 581.00 | 575 153.00 | 3 547 735.00 |
BP En cours de production de services | 35 743 745.00 | | 35 743 745.00 | 35 743 745.00 |
BT Marchandises | 1 621 703.00 | 280 513.00 | 1 341 190.00 | 1 621 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 886.00 | | 121 886.00 | 121 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 839 075.00 | 1 418 218.00 | 5 420 856.00 | 6 839 075.00 |
BZ Autres créances | 13 228 214.00 | | 13 228 214.00 | 13 228 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 810.00 | | 645 810.00 | 645 810.00 |
CF Disponibilités | 12 054 430.00 | | 12 054 430.00 | 12 054 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 625.00 | | 272 625.00 | 272 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 527 487.00 | 1 698 732.00 | 68 828 755.00 | 70 527 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 093 256.00 | 4 671 313.00 | 69 421 943.00 | 74 093 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
CU Autres participations | 134 867.00 | | 134 867.00 | 134 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 705 335.00 | 11 500 621.00 | | 13 705 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 918.00 | 2 454 708.00 | | 1 812 918.00 |
DL TOTAL (I) | 15 749 253.00 | 14 186 335.00 | | 15 749 253.00 |
DP Provisions pour risques | 905 035.00 | 617 953.00 | | 905 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 035.00 | 617 953.00 | | 905 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 179.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 955 105.00 | 27 923 049.00 | | 43 955 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701 125.00 | 5 555 065.00 | | 5 701 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 079.00 | 795 484.00 | | 1 318 079.00 |
EA Autres dettes | 1 683 300.00 | 530 007.00 | | 1 683 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 980.00 | 38 190.00 | | 34 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 692 589.00 | 34 843 974.00 | | 52 692 589.00 |
ED (V) | 75 066.00 | 64 178.00 | | 75 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 421 943.00 | 49 712 440.00 | | 69 421 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 084 419.00 | 2 345 259.00 | 7 429 678.00 | 5 084 419.00 |
FG Production vendue services | 5 183 459.00 | 1 187 039.00 | 6 370 498.00 | 5 183 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 267 878.00 | 3 532 298.00 | 13 800 176.00 | 10 267 878.00 |
FM Production stockée | | | 9 594 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 497 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 522 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 779 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 997 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 636 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 885 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 958 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 865.00 | 100 000.00 | | 183 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 034 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 124 714.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 865.00 | 2 258 714.00 | | 233 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 700.00 | 186 931.00 | | 38 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | 251 892.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 780.00 | 438 823.00 | | 449 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 915.00 | 1 819 891.00 | | -215 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 716.00 | 164 629.00 | | 376 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 206.00 | 996 375.00 | | 553 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 883 271.00 | 23 609 453.00 | | 24 883 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 070 353.00 | 21 154 745.00 | | 23 070 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 918.00 | 2 454 708.00 | | 1 812 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 294.00 | | 197 423.00 | 3 408 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 497.00 | 199 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 982.00 | 3 547 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 949.00 | 1 493 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 537.00 | 1 854 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 567.00 | | 134 155.00 | 1 379 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 998.00 | | 63 268.00 | 1 822 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 729.00 | | | 205 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 618.00 | 142 450.00 | 51 486.00 | 2 881 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 845.00 | 101 341.00 | 19 949.00 | 1 115 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 773.00 | 41 109.00 | 31 538.00 | 1 765 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 953.00 | 468 035.00 | 180 953.00 | 617 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 963.00 | 280 513.00 | 437 963.00 | 437 963.00 |
6T Sur comptes clients | 911 672.00 | 564 431.00 | 57 885.00 | 911 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349 636.00 | 844 944.00 | 495 848.00 | 1 349 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967 589.00 | 1 312 979.00 | 676 801.00 | 1 967 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894 944.00 | 603 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 035.00 | 22 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701 125.00 | 5 701 125.00 | | 5 701 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 905.00 | 702 905.00 | | 702 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 469.00 | 254 469.00 | | 254 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 300.00 | 1 683 300.00 | | 1 683 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
UP Prêts | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 407 770.00 | 5 407 770.00 | | 5 407 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431 305.00 | 1 431 305.00 | | 1 431 305.00 |
VB T. V. A. | 5 968 655.00 | 5 968 655.00 | | 5 968 655.00 |
VC Groupe et associés | 7 176 493.00 | 7 176 493.00 | | 7 176 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 625.00 | 272 625.00 | | 272 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 404 279.00 | 20 345 099.00 | 59 180.00 | 20 404 279.00 |
VW T.V.A. | 307 057.00 | 307 057.00 | | 307 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 737 484.00 | 8 737 484.00 | | 8 737 484.00 |