| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 235.00 | | 206 235.00 | 206 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 400.00 | 29 001.00 | 8 398.00 | 37 400.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 280 516.00 | 51 938.00 | 228 577.00 | 280 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 962.00 | 9 599.00 | 24 362.00 | 33 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 769.00 | 295 191.00 | 116 578.00 | 411 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 337.00 | 385 731.00 | 688 605.00 | 1 074 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BT Marchandises | 710 823.00 | | 710 823.00 | 710 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CF Disponibilités | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 267.00 | | 801 267.00 | 801 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 605.00 | 385 731.00 | 1 489 873.00 | 1 875 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DG Autres réserves | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
DH Report à nouveau | 486 393.00 | 484 446.00 | | 486 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 210.00 | 1 946.00 | | 8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 620 862.00 | 612 651.00 | | 620 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 306.00 | 507 360.00 | | 492 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 368.00 | 76 773.00 | | 76 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 945.00 | 121 112.00 | | 179 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 457.00 | 51 939.00 | | 46 457.00 |
EA Autres dettes | 66 104.00 | 56 372.00 | | 66 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 010.00 | 813 559.00 | | 869 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 873.00 | 1 426 211.00 | | 1 489 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 003.00 | 18 831.00 | 955 835.00 | 937 003.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 223 610.00 | | 223 610.00 | 223 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 614.00 | 18 831.00 | 1 179 445.00 | 1 160 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 425.00 | 1 351 769.00 | | 1 253 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 214.00 | 1 349 822.00 | | 1 245 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 210.00 | 1 946.00 | | 8 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 817.00 | 76 915.00 | | 308 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 535.00 | 12 467.00 | | 16 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 282.00 | 64 448.00 | | 292 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 945.00 | 179 945.00 | | 179 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 307.00 | 204 500.00 | 259 656.00 | 492 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 789.00 | 47 922.00 | 28 867.00 | 76 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 011.00 | 581 204.00 | 259 656.00 | 869 011.00 |