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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 167.00 | 779 915.00 | 110 252.00 | 890 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 984 113.00 | 30 639 356.00 | 344 757.00 | 30 984 113.00 |
AP Constructions | 1 835 625.00 | 1 318 853.00 | 516 773.00 | 1 835 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 856 964.00 | 8 926 724.00 | 2 930 240.00 | 11 856 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 028 743.00 | 82 628 449.00 | 91 400 295.00 | 174 028 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 168 218.00 | | 5 168 218.00 | 5 168 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 335.00 | | 211 335.00 | 211 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 300 165.00 | 124 293 295.00 | 101 006 870.00 | 225 300 165.00 |
BN En cours de production de biens | 144 550.00 | | 144 550.00 | 144 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 239 568.00 | 2 263 317.00 | 32 976 251.00 | 35 239 568.00 |
BZ Autres créances | 16 668 266.00 | 11 191.00 | 16 657 076.00 | 16 668 266.00 |
CF Disponibilités | 985 614.00 | | 985 614.00 | 985 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 520.00 | | 163 520.00 | 163 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 424 886.00 | 2 274 507.00 | 51 150 378.00 | 53 424 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 725 051.00 | 126 567 803.00 | 152 157 248.00 | 278 725 051.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | 1 695.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 323 511.00 | 234 017.00 | | -4 323 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 397.00 | 8 334 108.00 | | 3 775 397.00 |
DN Avances conditionnées | 78 103 458.00 | 79 476 425.00 | | 78 103 458.00 |
DO TOTAL (II) | 78 103 458.00 | 79 476 425.00 | | 78 103 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 166 155.00 | 12 698 321.00 | | 13 166 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 166 155.00 | 12 698 321.00 | | 13 166 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 958.00 | 100 238.00 | | 48 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 695 723.00 | 6 250 203.00 | | 6 695 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802 077.00 | 7 434 991.00 | | 8 802 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 954 868.00 | 35 305 141.00 | | 33 954 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 878.00 | 661 018.00 | | 927 878.00 |
EA Autres dettes | 5 836 200.00 | 5 606 505.00 | | 5 836 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 534.00 | 1 793 680.00 | | 846 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 112 237.00 | 57 157 124.00 | | 57 112 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 157 248.00 | 157 665 978.00 | | 152 157 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 190 471.00 | | 62 190 471.00 | 62 190 471.00 |
FG Production vendue services | 11 982 829.00 | | 11 982 829.00 | 11 982 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 173 301.00 | | 74 173 301.00 | 74 173 301.00 |
FM Production stockée | | | -49 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 324 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 908 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 468 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 465 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 738 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 439 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 885 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 718 580.00 | |
GE Autres charges | | | 7 125 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 474 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 005 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 010 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 377.00 | 581 495.00 | | 38 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 377.00 | 581 495.00 | | 38 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 586.00 | | | 136 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 503.00 | 380.00 | | 219 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 088.00 | 380.00 | | 356 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 711.00 | 581 115.00 | | -317 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192.00 | 182 021.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -409 912.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 506 987.00 | 88 817 977.00 | | 86 506 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 830 498.00 | 88 583 960.00 | | 90 830 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 323 511.00 | 234 017.00 | | -4 323 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 662 911.00 | | 10 895 230.00 | 195 662 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 591 707.00 | 5 168 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 668 590.00 | 192 889 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 280 798.00 | 31 874 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 742.00 | 11 856 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 143 087.00 | | 11 990.00 | 36 143 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 974 732.00 | | 213 975.00 | 11 974 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367 034.00 | | 4 392 892.00 | 4 367 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 412 716.00 | 9 080 267.00 | 10 199 687.00 | 125 412 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 152 074.00 | 1 100 541.00 | 4 833 345.00 | 35 152 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 260 642.00 | 7 979 726.00 | 5 366 343.00 | 90 260 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 211 335.00 | | 211 335.00 | 211 335.00 |
UX Autres créances clients | 31 488 108.00 | 31 488 108.00 | | 31 488 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 751 460.00 | 3 751 460.00 | | 3 751 460.00 |
VB T. V. A. | 4 096 606.00 | 4 096 606.00 | | 4 096 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 421.00 | 1 350 421.00 | | 1 350 421.00 |
VP Divers | 11 061 023.00 | 11 061 023.00 | | 11 061 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 520.00 | 163 520.00 | | 163 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 282 689.00 | 52 071 354.00 | 211 335.00 | 52 282 689.00 |