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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 953.00 | 97 638.00 | 6 315.00 | 103 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 46 842.00 | 39 395.00 | 7 447.00 | 46 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 060.00 | 28 351.00 | 26 709.00 | 55 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 066.00 | 54 407.00 | 7 659.00 | 62 066.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 083.00 | 219 792.00 | 87 292.00 | 307 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BT Marchandises | 291 271.00 | | 291 271.00 | 291 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 057.00 | 9 625.00 | 537 432.00 | 547 057.00 |
BZ Autres créances | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CF Disponibilités | 1 228 431.00 | | 1 228 431.00 | 1 228 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 518.00 | 9 625.00 | 2 224 892.00 | 2 234 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 975.00 | 229 417.00 | 2 313 558.00 | 2 542 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 005.00 | 470 005.00 | | 470 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 600 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 852.00 | 165 331.00 | | 51 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 104.00 | 186 521.00 | | 343 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 961.00 | 1 468 858.00 | | 1 811 961.00 |
DP Provisions pour risques | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 741.00 | 260 640.00 | | 264 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 482.00 | 206 047.00 | | 235 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 223.00 | 466 874.00 | | 500 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 558.00 | 1 935 732.00 | | 2 313 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 223.00 | 466 874.00 | | 500 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 827 634.00 | 238 751.00 | 3 066 385.00 | 2 827 634.00 |
FD Production vendue biens | 196 282.00 | 33 884.00 | 230 166.00 | 196 282.00 |
FG Production vendue services | 53 299.00 | 14 838.00 | 68 137.00 | 53 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 215.00 | 287 473.00 | 3 364 688.00 | 3 077 215.00 |
FM Production stockée | | | 3 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 132.00 | 525.00 | | 4 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 525.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 105.00 | -525.00 | | 53 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 089.00 | 86 422.00 | | 104 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 306.00 | 3 201 202.00 | | 3 546 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 202.00 | 3 014 681.00 | | 3 203 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 104.00 | 186 521.00 | | 343 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 934.00 | | 5 540.00 | 303 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 39 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 307 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891.00 | 103 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 304.00 | | 5 540.00 | 99 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 968.00 | | | 163 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 891.00 | 23 308.00 | 407.00 | 196 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 793.00 | 8 253.00 | 407.00 | 89 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 098.00 | 15 055.00 | | 107 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 374.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
6T Sur comptes clients | 13 694.00 | | 4 069.00 | 13 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 887.00 | | 14 262.00 | 23 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 887.00 | 1 374.00 | 14 262.00 | 23 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 741.00 | 264 741.00 | | 264 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
UX Autres créances clients | 536 279.00 | 536 279.00 | | 536 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 582.00 | 615 420.00 | 39 162.00 | 654 582.00 |
VW T.V.A. | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 223.00 | 500 223.00 | | 500 223.00 |