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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 399.00 | 354 157.00 | 126 243.00 | 480 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 159.00 | 382 627.00 | 241 532.00 | 624 159.00 |
BT Marchandises | 1 317 962.00 | 46 238.00 | 1 271 724.00 | 1 317 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 588.00 | 80 718.00 | 1 599 869.00 | 1 680 588.00 |
BZ Autres créances | 158 877.00 | | 158 877.00 | 158 877.00 |
CF Disponibilités | 1 039 243.00 | | 1 039 243.00 | 1 039 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 038.00 | 126 956.00 | 4 074 082.00 | 4 201 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 197.00 | 509 583.00 | 4 315 614.00 | 4 825 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
CU Autres participations | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 016.00 | 94 889.00 | | 115 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 906.00 | 395 127.00 | | 697 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 184.00 | 2 261 278.00 | | 2 584 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 740.00 | 303 101.00 | | 294 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 293.00 | 780 202.00 | | 890 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 528.00 | 334 872.00 | | 418 528.00 |
EA Autres dettes | 127 868.00 | 128 669.00 | | 127 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 430.00 | 1 546 844.00 | | 1 731 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 614.00 | 3 808 123.00 | | 4 315 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 740.00 | | | 294 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 287.00 | | 73 867.00 | 614 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 994.00 | 624 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 994.00 | 504 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 610.00 | | 73 867.00 | 494 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 353.00 | 50 377.00 | 55 103.00 | 387 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 965.00 | 50 377.00 | 55 103.00 | 382 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 322.00 | 46 238.00 | 39 322.00 | 39 322.00 |
6T Sur comptes clients | 81 699.00 | | 981.00 | 81 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 021.00 | 46 238.00 | 40 303.00 | 121 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 021.00 | 46 238.00 | 40 303.00 | 121 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 238.00 | 40 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 293.00 | 890 293.00 | | 890 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 868.00 | 127 868.00 | | 127 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 438.00 | 1 551 438.00 | | 1 551 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 149.00 | 129 149.00 | | 129 149.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VI Groupe et associés | 294 740.00 | 294 740.00 | | 294 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 598.00 | 150 598.00 | | 150 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 192.00 | 1 871 192.00 | | 1 871 192.00 |
VW T.V.A. | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 430.00 | 1 731 430.00 | | 1 731 430.00 |