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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 893.00 | 9 877.00 | 1 016.00 | 10 893.00 |
AP Constructions | 109 269.00 | 104 802.00 | 4 467.00 | 109 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 11 557.00 | 968.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 592.00 | 40 223.00 | 6 368.00 | 46 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 014.00 | 166 460.00 | 24 554.00 | 191 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 197.00 | 3 992.00 | 307 205.00 | 311 197.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 686.00 | 3 600.00 | 275 086.00 | 278 686.00 |
BT Marchandises | 353 130.00 | 8 531.00 | 344 599.00 | 353 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 969.00 | | 156 969.00 | 156 969.00 |
BZ Autres créances | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CF Disponibilités | 85 904.00 | | 85 904.00 | 85 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 623.00 | 16 123.00 | 1 255 500.00 | 1 271 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 637.00 | 182 583.00 | 1 280 054.00 | 1 462 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 860 729.00 | | | 860 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 047.00 | | | -50 047.00 |
DL TOTAL (I) | 911 882.00 | | | 911 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 521.00 | | | 128 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 918.00 | | | 132 918.00 |
EA Autres dettes | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 173.00 | | | 368 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 054.00 | | | 1 280 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 173.00 | | | 368 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 840.00 | | 1 042.00 | 190 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 191 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 168 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 212.00 | | 1 042.00 | 168 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 427.00 | 4 901.00 | 868.00 | 162 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 765.00 | 2 112.00 | | 7 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 662.00 | 2 789.00 | 868.00 | 154 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 580.00 | 16 123.00 | 14 580.00 | 14 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 580.00 | 16 123.00 | 14 580.00 | 14 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 580.00 | 16 123.00 | 14 580.00 | 14 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 123.00 | 14 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 521.00 | 128 521.00 | | 128 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 219.00 | 100 219.00 | | 100 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
UX Autres créances clients | 156 969.00 | 156 969.00 | | 156 969.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 390.00 | 228 655.00 | 11 735.00 | 240 390.00 |
VW T.V.A. | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 173.00 | 368 173.00 | | 368 173.00 |