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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 996.00 | | 381 996.00 | 381 996.00 |
AP Constructions | 45 516.00 | 45 113.00 | 404.00 | 45 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 053.00 | 113 439.00 | 67 614.00 | 181 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 776.00 | 158 552.00 | 450 224.00 | 608 776.00 |
BP En cours de production de services | 193 260.00 | | 193 260.00 | 193 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 382.00 | 227 993.00 | 743 389.00 | 971 382.00 |
BZ Autres créances | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
CF Disponibilités | 195 738.00 | | 195 738.00 | 195 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 372.00 | 227 993.00 | 1 226 380.00 | 1 454 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 148.00 | 386 544.00 | 1 676 604.00 | 2 063 148.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 612.00 | | | 656 612.00 |
DH Report à nouveau | 141 538.00 | | | 141 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
DL TOTAL (I) | 937 935.00 | | | 937 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 117.00 | | | 467 117.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 793.00 | | | 170 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 669.00 | | | 738 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 604.00 | | | 1 676 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 669.00 | | | 738 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
FG Production vendue services | 1 591 717.00 | | 1 591 717.00 | 1 591 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 749.00 | | 1 602 749.00 | 1 602 749.00 |
FM Production stockée | | | 193 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 430.00 | | | 1 942 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 645.00 | | | 1 846 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 670.00 | | 196 601.00 | 419 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 495.00 | 608 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 226 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 425.00 | | 157 571.00 | 224 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 835.00 | | 39 030.00 | 191 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 381.00 | 22 466.00 | 4 295.00 | 140 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 381.00 | 22 466.00 | 4 295.00 | 140 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 203.00 | 90 687.00 | 54 898.00 | 192 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 203.00 | 90 687.00 | 54 898.00 | 192 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 203.00 | 90 687.00 | 54 898.00 | 192 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 687.00 | 54 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 211.00 | 179 211.00 | | 179 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 793.00 | 170 793.00 | | 170 793.00 |
UX Autres créances clients | 676 017.00 | 676 017.00 | | 676 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 365.00 | 295 365.00 | | 295 365.00 |
VB T. V. A. | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 374.00 | 1 065 374.00 | | 1 065 374.00 |
VW T.V.A. | 183 439.00 | 183 439.00 | | 183 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 669.00 | 738 669.00 | | 738 669.00 |