| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 4 374.00 | 522.00 | 4 896.00 |
AH Fonds commercial | 109 359.00 | 31 429.00 | 77 931.00 | 109 359.00 |
AN Terrains | 193 889.00 | 53 499.00 | 140 390.00 | 193 889.00 |
AP Constructions | 93 424.00 | 85 946.00 | 7 478.00 | 93 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 602.00 | 1 543 042.00 | 284 560.00 | 1 827 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 060.00 | 27 708.00 | 5 352.00 | 33 060.00 |
AX Avances et acomptes | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 440.00 | 1 745 997.00 | 554 442.00 | 2 300 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 763.00 | | 126 763.00 | 126 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
BT Marchandises | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 055.00 | | 188 055.00 | 188 055.00 |
BZ Autres créances | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
CF Disponibilités | 1 268 558.00 | | 1 268 558.00 | 1 268 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 005.00 | | 1 822 005.00 | 1 822 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 444.00 | 1 745 997.00 | 2 376 447.00 | 4 122 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 367 145.00 | 367 145.00 | | 367 145.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 659.00 | 956 435.00 | | 1 269 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 903.00 | 313 224.00 | | 55 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 707.00 | 1 845 804.00 | | 1 901 707.00 |
DP Provisions pour risques | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 032.00 | 88 956.00 | | 104 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 232.00 | 116 156.00 | | 131 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 142.00 | 246 979.00 | | 203 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 218.00 | 82 297.00 | | 49 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 981.00 | | |
EA Autres dettes | 91 148.00 | 95 060.00 | | 91 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 509.00 | 434 316.00 | | 343 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 447.00 | 2 396 276.00 | | 2 376 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
FD Production vendue biens | 1 214 214.00 | | 1 214 214.00 | 1 214 214.00 |
FG Production vendue services | 207 294.00 | | 207 294.00 | 207 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 537.00 | | 1 446 537.00 | 1 446 537.00 |
FM Production stockée | | | -16 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 623.00 | 119 814.00 | | 19 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 414.00 | 1 911 718.00 | | 1 441 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 512.00 | 1 598 494.00 | | 1 385 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 903.00 | 313 224.00 | | 55 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 399.00 | | 197 676.00 | 2 171 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 636.00 | 2 300 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 636.00 | 2 186 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 144.00 | | 197 676.00 | 2 057 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 603.00 | 150 410.00 | 56 016.00 | 1 651 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 811.00 | 8 991.00 | | 26 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 791.00 | 141 419.00 | 56 016.00 | 1 624 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 156.00 | 15 076.00 | | 116 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 156.00 | 15 076.00 | | 116 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 142.00 | 203 142.00 | | 203 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 148.00 | 91 148.00 | | 91 148.00 |
UX Autres créances clients | 188 055.00 | 188 055.00 | | 188 055.00 |
VB T. V. A. | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 507.00 | 340 507.00 | | 340 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 509.00 | 343 509.00 | | 343 509.00 |