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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 660.00 | 7 393.00 | 6 267.00 | 13 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 971.00 | 42 406.00 | 118 564.00 | 160 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 248 469.00 | | 248 469.00 | 248 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 147.00 | 1 012.00 | 27 134.00 | 28 147.00 |
BZ Autres créances | 215 462.00 | | 215 462.00 | 215 462.00 |
CF Disponibilités | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 831.00 | 1 012.00 | 578 819.00 | 579 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 803.00 | 43 418.00 | 697 384.00 | 740 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 686 592.00 | | | 686 592.00 |
DH Report à nouveau | -607 878.00 | | | -607 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 586.00 | | | -247 586.00 |
DL TOTAL (I) | -72 336.00 | | | -72 336.00 |
DP Provisions pour risques | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 754.00 | | | 301 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 712.00 | | | 389 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 299.00 | | | 768 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 384.00 | | | 697 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 299.00 | | | 768 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 767 138.00 | | 3 767 138.00 | 3 767 138.00 |
FD Production vendue biens | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
FG Production vendue services | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 865.00 | | 3 819 865.00 | 3 819 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 618.00 | | | -41 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 452.00 | | | -11 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 587.00 | | | 3 931 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 173.00 | | | 4 179 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 586.00 | | | -247 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 572.00 | 3 532.00 | | 1 002 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 133.00 | 160 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 467.00 | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843 666.00 | 48 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 808.00 | 3 532.00 | | 888 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 055.00 | 4 973.00 | 806 621.00 | 844 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 588.00 | 4 973.00 | 805 155.00 | 842 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 713.00 | 389 713.00 | | 389 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VI Groupe et associés | 301 754.00 | 301 754.00 | | 301 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 462.00 | 215 462.00 | | 215 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 499.00 | 254 499.00 | | 254 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 300.00 | 768 300.00 | | 768 300.00 |