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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 3 512.00 | 1 392.00 | 4 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 223 827.00 | 45 563.00 | 178 264.00 | 223 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 606.00 | 41 726.00 | 8 880.00 | 50 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 868.00 | 432 855.00 | 96 013.00 | 528 868.00 |
AX Avances et acomptes | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 616.00 | 523 656.00 | 297 961.00 | 821 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 700.00 | | 261 700.00 | 261 700.00 |
BP En cours de production de services | 356 400.00 | | 356 400.00 | 356 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 583.00 | 87 425.00 | 1 588 157.00 | 1 675 583.00 |
BZ Autres créances | 112 863.00 | | 112 863.00 | 112 863.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 998.00 | 87 425.00 | 2 337 573.00 | 2 424 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 614.00 | 611 081.00 | 2 635 534.00 | 3 246 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 514.00 | 355 789.00 | | 406 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 542.00 | 50 725.00 | | 45 542.00 |
DL TOTAL (I) | 777 057.00 | 731 514.00 | | 777 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 450.00 | 634 621.00 | | 380 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 286.00 | 278 594.00 | | 249 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 400.00 | 468 791.00 | | 459 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 783.00 | 455 203.00 | | 458 783.00 |
EA Autres dettes | 310 558.00 | 59 261.00 | | 310 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 477.00 | 1 896 471.00 | | 1 858 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 534.00 | 2 627 985.00 | | 2 635 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 727.00 | 1 783 721.00 | | 1 778 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 700.00 | 488 871.00 | | 267 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 882 017.00 | 1 037.00 | 3 883 054.00 | 3 882 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 017.00 | 1 037.00 | 3 883 054.00 | 3 882 017.00 |
FM Production stockée | | | 107 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 475.00 | 37 970.00 | | 14 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 10 500.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 453.00 | 12 169.00 | | 6 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 826.00 | 22 669.00 | | 25 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 29 972.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 32 242.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 739.00 | -9 573.00 | | 25 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 679.00 | -71 140.00 | | -60 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 238.00 | 4 812 561.00 | | 4 038 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 696.00 | 4 761 835.00 | | 3 992 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 542.00 | 50 725.00 | | 45 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 827.00 | 9 158.00 | | 10 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 438.00 | | 34 252.00 | 826 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 075.00 | 821 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 714.00 | 807 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 159.00 | | 34 252.00 | 811 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 824.00 | 55 906.00 | 39 075.00 | 506 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 420.00 | 1 360.00 | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 372.00 | 55 486.00 | 37 714.00 | 502 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 775.00 | | 6 350.00 | 93 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 775.00 | | 6 350.00 | 93 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 775.00 | | 6 350.00 | 93 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 400.00 | 459 400.00 | | 459 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 558.00 | 310 558.00 | | 310 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 449.00 | 1 640 449.00 | | 1 640 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
VB T. V. A. | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 700.00 | 267 700.00 | | 267 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 750.00 | 33 000.00 | 79 750.00 | 112 750.00 |
VI Groupe et associés | 250 138.00 | 250 138.00 | | 250 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 849.00 | 1 771 716.00 | 44 133.00 | 1 815 849.00 |
VW T.V.A. | 263 769.00 | 263 769.00 | | 263 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 477.00 | 1 778 727.00 | 79 750.00 | 1 858 477.00 |