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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
AH Fonds commercial | 185 122.00 | | 185 122.00 | 185 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 213.00 | 108 448.00 | 19 765.00 | 128 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 109.00 | 259 336.00 | 65 773.00 | 325 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
BF Prêts | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 939.00 | 441 537.00 | 293 402.00 | 734 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 897.00 | | 96 897.00 | 96 897.00 |
BN En cours de production de biens | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BT Marchandises | 147 628.00 | | 147 628.00 | 147 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 744.00 | 18 866.00 | 259 878.00 | 278 744.00 |
BZ Autres créances | 136 266.00 | | 136 266.00 | 136 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
CF Disponibilités | 362 853.00 | | 362 853.00 | 362 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 177.00 | 61 708.00 | 1 062 469.00 | 1 124 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 116.00 | 503 245.00 | 1 355 871.00 | 1 859 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 147 419.00 | 147 419.00 | | 147 419.00 |
DH Report à nouveau | 61 217.00 | 93 065.00 | | 61 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 311.00 | -31 848.00 | | 12 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359.00 | 827.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 288 383.00 | 276 541.00 | | 288 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 418.00 | 265 318.00 | | 587 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 640.00 | 113 920.00 | | 54 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 899.00 | 21 547.00 | | 17 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 861.00 | 222 638.00 | | 154 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 178.00 | 134 554.00 | | 186 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | 487.00 | | 2 681.00 |
EA Autres dettes | 24 777.00 | 25 198.00 | | 24 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 034.00 | 3 275.00 | | 39 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 488.00 | 786 936.00 | | 1 067 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 871.00 | 1 066 477.00 | | 1 355 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 927 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 707 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 635 510.00 | |
FM Production stockée | | | 10 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 468.00 | 468.00 | | 49 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 468.00 | 299.00 | | 49 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 050.00 | 1 987 196.00 | | 1 711 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 740.00 | 2 019 044.00 | | 1 698 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 311.00 | -31 848.00 | | 12 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 101.00 | | 31 386.00 | 712 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 547.00 | 734 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49.00 | 258 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 498.00 | 453 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 925.00 | | | 258 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 436.00 | | 31 384.00 | 430 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 740.00 | | 2.00 | 22 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 121.00 | 38 963.00 | 8 547.00 | 411 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 240.00 | 1 562.00 | 49.00 | 72 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 881.00 | 37 401.00 | 8 498.00 | 338 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 861.00 | 154 861.00 | | 154 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
UP Prêts | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 278 744.00 | 278 744.00 | | 278 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 172.00 | 406 646.00 | 143 525.00 | 550 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 737.00 | | | 479 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VP Divers | 136 266.00 | 136 266.00 | | 136 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 178.00 | 186 178.00 | | 186 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 464.00 | 437 090.00 | 2 374.00 | 439 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 589.00 | 906 064.00 | 143 525.00 | 1 049 589.00 |