| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AN Terrains | 5 735 894.00 | 43 895.00 | 5 691 999.00 | 5 735 894.00 |
AP Constructions | 24 061 427.00 | 12 473 907.00 | 11 587 520.00 | 24 061 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948 142.00 | 7 302 930.00 | 645 212.00 | 7 948 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981 544.00 | 5 136 838.00 | 2 844 706.00 | 7 981 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 355 110.00 | | 1 355 110.00 | 1 355 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 084.00 | | 292 084.00 | 292 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 420 786.00 | 24 957 570.00 | 26 463 215.00 | 51 420 786.00 |
BN En cours de production de biens | 5 510 644.00 | | 5 510 644.00 | 5 510 644.00 |
BT Marchandises | 4 925 856.00 | | 4 925 856.00 | 4 925 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
BZ Autres créances | 3 595 550.00 | | 3 595 551.00 | 3 595 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
CF Disponibilités | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 535.00 | | 76 535.00 | 76 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 974 984.00 | | 18 974 984.00 | 18 974 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 395 771.00 | 24 957 570.00 | 45 438 200.00 | 70 395 771.00 |
CU Autres participations | 3 996 582.00 | | 3 996 582.00 | 3 996 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 010.00 | 624 010.00 | | 624 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 230.00 | 328 230.00 | | 328 230.00 |
DG Autres réserves | 13 775 709.00 | 11 321 971.00 | | 13 775 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232 437.00 | 2 904 273.00 | | 3 232 437.00 |
DL TOTAL (I) | 18 080 387.00 | 15 298 485.00 | | 18 080 387.00 |
DP Provisions pour risques | 24 460.00 | 23 451.00 | | 24 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 460.00 | 23 451.00 | | 24 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 255 222.00 | 8 190 517.00 | | 9 255 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 057.00 | 175 826.00 | | 264 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 258.00 | 272 291.00 | | 319 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907 978.00 | 6 908 204.00 | | 6 907 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 362 362.00 | 4 823 747.00 | | 4 362 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 995.00 | 48 000.00 | | 144 995.00 |
EA Autres dettes | 6 079 478.00 | 8 422 593.00 | | 6 079 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 333 353.00 | 28 841 181.00 | | 27 333 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 438 200.00 | 44 163 117.00 | | 45 438 200.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 476 915.00 | 2 890 234.00 | | 3 476 915.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 62 456.00 | 55 836.00 | | 62 456.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 17 026.00 | 7 348.00 | | 17 026.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 79 482.00 | 63 184.00 | | 79 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 247 122.00 | | 89 247 122.00 | 89 247 122.00 |
FG Production vendue services | 2 704 717.00 | | 2 704 717.00 | 2 704 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 951 840.00 | | 91 951 840.00 | 91 951 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 125 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 643 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 729 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 460.00 | |
GE Autres charges | | | 22 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 485 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 640 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 608 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 088.00 | 94 500.00 | | 120 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 088.00 | 94 500.00 | | 520 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 643.00 | 270.00 | | 8 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 726.00 | 76 222.00 | | 124 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 370.00 | 76 492.00 | | 133 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 717.00 | 18 007.00 | | 386 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 446.00 | 468 372.00 | | 528 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234 719.00 | 1 186 492.00 | | 1 234 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 762 430.00 | 92 270 824.00 | | 92 762 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 529 992.00 | 89 366 550.00 | | 89 529 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 232 437.00 | 2 904 273.00 | | 3 232 437.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 25 503.00 | -109 387.00 | | 25 503.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 493 941.00 | 2 897 581.00 | | 3 493 941.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 026.00 | 7 348.00 | | 17 026.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 476 915.00 | 2 890 233.00 | | 3 476 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 863 239.00 | | 2 801 004.00 | 48 863 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 310.00 | 4 288 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 811.00 | 187 646.00 | 51 420 787.00 | 55 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 811.00 | 149 336.00 | 47 082 120.00 | 55 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 649 614.00 | | 2 637 652.00 | 44 649 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163 624.00 | | 163 353.00 | 4 163 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 606 436.00 | 1 395 770.00 | 44 635.00 | 23 606 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 606 436.00 | 1 395 770.00 | 44 635.00 | 23 606 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 451.00 | 24 460.00 | 23 451.00 | 23 451.00 |
6T Sur comptes clients | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 263.00 | 24 460.00 | 55 263.00 | 55 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 460.00 | 55 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 049.00 | 153 049.00 | | 153 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907 978.00 | 6 907 978.00 | | 6 907 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501 803.00 | 2 501 803.00 | | 2 501 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 014.00 | 1 151 014.00 | | 1 151 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 996.00 | 144 996.00 | | 144 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079 478.00 | 6 079 478.00 | | 6 079 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 084.00 | | 292 084.00 | 292 084.00 |
UX Autres créances clients | 209 384.00 | 209 384.00 | | 209 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 359 561.00 | 359 561.00 | | 359 561.00 |
VC Groupe et associés | 2 504 249.00 | 2 504 249.00 | | 2 504 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 244 173.00 | 1 841 834.00 | 4 978 058.00 | 9 244 173.00 |
VI Groupe et associés | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 664 565.00 | | | 2 664 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 586 655.00 | | | 1 586 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VP Divers | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 061.00 | 372 061.00 | | 372 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 608.00 | 680 608.00 | | 680 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 797.00 | 3 882 713.00 | 292 084.00 | 4 174 797.00 |
VW T.V.A. | 310 270.00 | 310 270.00 | | 310 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 014 094.00 | 19 611 755.00 | 4 978 058.00 | 27 014 094.00 |