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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 7 150.00 | 950.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 531.00 | 413 821.00 | 281 710.00 | 695 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 484.00 | 30 642.00 | 2 842.00 | 33 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 250.00 | 457 698.00 | 317 552.00 | 775 250.00 |
BT Marchandises | 145 083.00 | | 145 083.00 | 145 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 891.00 | 3 780.00 | 210 111.00 | 213 891.00 |
BZ Autres créances | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CF Disponibilités | 177 939.00 | | 177 939.00 | 177 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 063.00 | 3 780.00 | 555 283.00 | 559 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 314.00 | 461 478.00 | 872 835.00 | 1 334 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 353.00 | 41 240.00 | | 17 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 470.00 | -23 887.00 | | 149 470.00 |
DK Provisions réglementées | 133 832.00 | 132 524.00 | | 133 832.00 |
DL TOTAL (I) | 317 155.00 | 166 378.00 | | 317 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 244.00 | 399 687.00 | | 354 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 153.00 | 18 008.00 | | 44 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | 109 669.00 | | 117 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 033.00 | 14 064.00 | | 40 033.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 680.00 | 541 586.00 | | 555 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 835.00 | 707 964.00 | | 872 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 678.00 | 307 906.00 | | 304 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 167.00 | 52 921.00 | 45 390.00 | 450 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 932.00 | 52 921.00 | 45 390.00 | 436 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 524.00 | 16 459.00 | 15 152.00 | 132 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 524.00 | 16 459.00 | 15 152.00 | 132 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 459.00 | 15 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 891.00 | 213 891.00 | | 213 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 223.00 | 103 221.00 | 251 002.00 | 354 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 041.00 | 236 041.00 | 10 000.00 | 246 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 680.00 | 304 678.00 | 251 002.00 | 555 680.00 |