| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 824.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 53 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 088 361.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 824.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 974 543.00 | |
CF Disponibilités | | | 385 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 134 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 691 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 763 216.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 600.00 | 210 750.00 | | 163 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 755.00 | 751 524.00 | | 411 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 568 907.00 | 265 216.00 | | 568 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 589.00 | 360 811.00 | | 323 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 850.00 | 1 603 301.00 | | 1 482 850.00 |
DP Provisions pour risques | 29 741.00 | 104 288.00 | | 29 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 837.00 | 228 629.00 | | 299 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 578.00 | 332 917.00 | | 329 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 054.00 | | | 398 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 016.00 | 213 767.00 | | 265 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 329.00 | 1 042 946.00 | | 860 329.00 |
EA Autres dettes | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 552.00 | 671 092.00 | | 418 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 788.00 | 1 927 805.00 | | 1 950 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 216.00 | 3 864 022.00 | | 3 763 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 538.00 | | 781 601.00 | 518 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752 191.00 | 53 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 191.00 | 547 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 535.00 | | | 162 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 812.00 | | 8 072.00 | 323 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 191.00 | | 773 529.00 | 32 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 530.00 | 18 508.00 | | 457 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 344.00 | 633.00 | | 161 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 186.00 | 17 875.00 | | 296 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 917.00 | 92 999.00 | 96 338.00 | 332 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 917.00 | 92 999.00 | 96 338.00 | 332 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 999.00 | 96 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 016.00 | 265 016.00 | | 265 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 659.00 | 334 659.00 | | 334 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 186.00 | 243 186.00 | | 243 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 552.00 | 418 552.00 | | 418 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 361.00 | 2 088 361.00 | | 2 088 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 054.00 | 97 448.00 | 300 606.00 | 398 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 157.00 | | | 494 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 509.00 | 2 330 979.00 | 53 530.00 | 2 384 509.00 |
VW T.V.A. | 243 224.00 | 243 224.00 | | 243 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 788.00 | 1 650 182.00 | 300 606.00 | 1 950 788.00 |