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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 192.00 | 33 922.00 | 11 270.00 | 45 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 222.00 | 27 923.00 | 35 299.00 | 63 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 220.00 | 68 371.00 | 66 849.00 | 135 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
BN En cours de production de biens | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 743.00 | | 126 743.00 | 126 743.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | 261 205.00 | | 261 205.00 | 261 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 762.00 | | 502 762.00 | 502 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 983.00 | 68 371.00 | 569 611.00 | 637 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 890.00 | 35 718.00 | | 115 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 067.00 | 100 172.00 | | 262 067.00 |
DL TOTAL (I) | 421 957.00 | 179 890.00 | | 421 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 820.00 | 49 750.00 | | 27 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 928.00 | 109 537.00 | | 52 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 906.00 | 39 334.00 | | 66 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 655.00 | 198 621.00 | | 147 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 611.00 | 378 511.00 | | 569 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 989.00 | 171 452.00 | | 129 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 595.00 | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 079.00 | | 13 142.00 | 122 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 312.00 | | 13 102.00 | 95 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 40.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 734.00 | 16 637.00 | | 51 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 100.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 307.00 | 16 538.00 | | 45 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 126 743.00 | 126 743.00 | | 126 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 169.00 | 9 503.00 | 17 665.00 | 27 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 699.00 | 144 419.00 | 280.00 | 144 699.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 655.00 | 129 989.00 | 17 665.00 | 147 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |