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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 2 876.00 | 2 198.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394.00 | 3 195.00 | 2 198.00 | 5 394.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | 1 026.00 | -576.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 331.00 | 1 026.00 | 21 305.00 | 22 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 726.00 | 4 222.00 | 23 503.00 | 27 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 680.00 | 111 099.00 | | 125 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 175.00 | 14 581.00 | | -116 175.00 |
DL TOTAL (I) | 10 605.00 | 126 780.00 | | 10 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | 4 848.00 | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 1 921.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 443.00 | 4 845.00 | | 8 443.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 31 831.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 898.00 | 43 447.00 | | 12 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 503.00 | 170 228.00 | | 23 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 898.00 | 43 447.00 | | 12 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 891.00 | | 149 891.00 | 149 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 891.00 | | 149 891.00 | 149 891.00 |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 6 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 410.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 410.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -410.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 244.00 | 250 934.00 | | 128 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 419.00 | 236 353.00 | | 244 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 175.00 | 14 581.00 | | -116 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 5 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 5 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 178.00 | 728.00 | 2 710.00 | 5 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | 728.00 | 2 710.00 | 4 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |