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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 503.00 | | 122 503.00 | 122 503.00 |
BZ Autres créances | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CF Disponibilités | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 463.00 | | 222 463.00 | 222 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 463.00 | | 222 463.00 | 222 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 709.00 | 441.00 | | -15 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 698.00 | -16 150.00 | | -103 698.00 |
DL TOTAL (I) | -75 407.00 | 28 290.00 | | -75 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 863.00 | 167 695.00 | | 112 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 212.00 | 90 539.00 | | 100 212.00 |
EA Autres dettes | 84 794.00 | 34 794.00 | | 84 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 870.00 | 293 030.00 | | 297 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 463.00 | 321 320.00 | | 222 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 870.00 | 293 030.00 | | 297 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 413.00 | | 355 413.00 | 355 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 413.00 | | 355 413.00 | 355 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 959.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 246.00 | 456 552.00 | | 433 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 945.00 | 472 703.00 | | 536 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 698.00 | -16 150.00 | | -103 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 863.00 | 112 863.00 | | 112 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
UX Autres créances clients | 122 503.00 | 122 503.00 | | 122 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VB T. V. A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
VW T.V.A. | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 870.00 | 297 870.00 | | 297 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 3 019.00 | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 219.00 | 113 499.00 | | 134 219.00 |
ST Autres comptes | 52 426.00 | 38 635.00 | | 52 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367.00 | 332.00 | | 367.00 |
YT Sous‐traitance | 346.00 | | | 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 59 323.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 1 819.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 871.00 | 4 839.00 | | 3 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 360.00 | 211 791.00 | | 187 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |