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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 12 250.00 | 1 940.00 | 14 190.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 493.00 | 104 862.00 | 83 631.00 | 188 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 434.00 | 117 112.00 | 690 323.00 | 807 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
BZ Autres créances | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CF Disponibilités | 567 229.00 | | 567 229.00 | 567 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 876.00 | | 656 876.00 | 656 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 310.00 | 117 112.00 | 1 347 199.00 | 1 464 310.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 988.00 | 69 999.00 | | 69 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 374.00 | 184 999.00 | | 284 374.00 |
DL TOTAL (I) | 371 362.00 | 271 998.00 | | 371 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 047.00 | 455 593.00 | | 387 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 115.00 | 37 109.00 | | 38 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 45 181.00 | | 55 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 938.00 | 127 362.00 | | 196 938.00 |
EA Autres dettes | 298 598.00 | 427 580.00 | | 298 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 837.00 | 1 092 823.00 | | 975 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 199.00 | 1 364 821.00 | | 1 347 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 460.00 | 731 320.00 | | 636 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 690.00 | | 2 108 690.00 | 2 108 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 690.00 | | 2 108 690.00 | 2 108 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 195.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 817.00 | 10 521.00 | | 9 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 60.00 | | 2 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 895.00 | 60.00 | | 16 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 659.00 | -60.00 | | -15 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 903.00 | 39 332.00 | | 66 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 434.00 | 1 846 115.00 | | 2 229 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 059.00 | 1 661 116.00 | | 1 945 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 374.00 | 184 999.00 | | 284 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 103.00 | | 27 753.00 | 821 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 422.00 | 807 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 14 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 422.00 | 188 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 251.00 | | 27 663.00 | 188 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 662.00 | | 90.00 | 604 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 338.00 | 24 195.00 | 27 422.00 | 120 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | 3 555.00 | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 644.00 | 20 640.00 | 27 422.00 | 111 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 598.00 | 298 598.00 | | 298 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VB T. V. A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 047.00 | 47 670.00 | 176 328.00 | 387 047.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 231.00 | 88 291.00 | 1 940.00 | 90 231.00 |
VW T.V.A. | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 837.00 | 636 460.00 | 176 328.00 | 975 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |