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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 846.00 | 108 762.00 | 24 083.00 | 132 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 833.00 | 1 006 588.00 | 1 006 244.00 | 2 012 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 275.00 | 1 117 946.00 | 1 660 328.00 | 2 778 275.00 |
BT Marchandises | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
BZ Autres créances | 176 612.00 | | 176 612.00 | 176 612.00 |
CF Disponibilités | 725 053.00 | | 725 053.00 | 725 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 457.00 | | 973 457.00 | 973 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 733.00 | 1 117 946.00 | 2 633 786.00 | 3 751 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
DH Report à nouveau | -418 610.00 | | | -418 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 708.00 | | | 254 708.00 |
DL TOTAL (I) | 981 923.00 | | | 981 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 077.00 | | | 1 280 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 862.00 | | | 1 651 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 786.00 | | | 2 633 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 862.00 | | | 1 451 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 854.00 | | 125 421.00 | 2 652 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 778 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 595.00 | | | 632 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 259.00 | | 125 421.00 | 2 020 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 032.00 | 140 913.00 | | 977 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 437.00 | 140 913.00 | | 974 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 977.00 | 1 279 977.00 | | 1 279 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 064.00 | 229 064.00 | | 229 064.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 862.00 | 1 451 862.00 | | 1 651 862.00 |