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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 345.00 | 21 600.00 | 2 745.00 | 24 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 268.00 | 20 006.00 | 2 340 262.00 | 2 360 268.00 |
BZ Autres créances | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CF Disponibilités | 732 952.00 | | 732 952.00 | 732 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 563.00 | 20 006.00 | 3 111 556.00 | 3 131 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 908.00 | 41 606.00 | 3 114 301.00 | 3 155 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
DH Report à nouveau | -207 866.00 | | | -207 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 348.00 | -207 866.00 | | 50 348.00 |
DL TOTAL (I) | -112 020.00 | -162 368.00 | | -112 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182.00 | 1 550.00 | | 2 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 473.00 | 328 298.00 | | 867 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 065.00 | 1 080 893.00 | | 1 900 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 602.00 | 264 066.00 | | 407 602.00 |
EA Autres dettes | 40 531.00 | 70 203.00 | | 40 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 853.00 | 1 745 011.00 | | 3 217 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 301.00 | 1 582 643.00 | | 3 114 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 853.00 | 1 745 011.00 | | 3 217 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 468.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 823.00 | 8 641.00 | 77 458.00 | 88 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 823.00 | 8 641.00 | 77 458.00 | 88 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 823.00 | 17 109.00 | 77 458.00 | 88 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 065.00 | 1 900 065.00 | | 1 900 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 268.00 | 2 360 268.00 | | 2 360 268.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 867 473.00 | 867 473.00 | | 867 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 007.00 | 145 007.00 | | 145 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 355.00 | 2 398 610.00 | 2 745.00 | 2 401 355.00 |
VW T.V.A. | 235 760.00 | 235 760.00 | | 235 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 853.00 | 3 217 853.00 | | 3 217 853.00 |