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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 625.00 | 18 043.00 | 582.00 | 18 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 565 714.00 | | 1 565 714.00 | 1 565 714.00 |
AP Constructions | 2 029 803.00 | 1 106 280.00 | 923 523.00 | 2 029 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 889.00 | 804 128.00 | 555 762.00 | 1 359 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 599.00 | 19 421.00 | 13 178.00 | 32 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 782.00 | 1 947 872.00 | 3 118 910.00 | 5 066 782.00 |
BT Marchandises | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
BZ Autres créances | 652 159.00 | | 652 159.00 | 652 159.00 |
CF Disponibilités | 739 541.00 | | 739 541.00 | 739 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 557.00 | | 1 483 557.00 | 1 483 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 339.00 | 1 947 872.00 | 4 602 467.00 | 6 550 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 782 344.00 | 1 464 633.00 | | 782 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 789.00 | -382 289.00 | | 316 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 133.00 | 1 247 344.00 | | 1 264 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 395.00 | 2 424 901.00 | | 2 719 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 196.00 | 195 503.00 | | 180 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 240.00 | 84 762.00 | | 207 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 093.00 | 200 775.00 | | 193 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 4 103.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 334.00 | 2 910 211.00 | | 3 338 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 467.00 | 4 157 555.00 | | 4 602 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 827.00 | | 2 793 827.00 | 2 793 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 827.00 | | 2 793 827.00 | 2 793 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 376.00 | |
GE Autres charges | | | 168 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | 2 217.00 | | 5 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 269.00 | 2 217.00 | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 269.00 | 2 217.00 | | 5 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 691.00 | 2 069 636.00 | | 3 268 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 902.00 | 2 451 924.00 | | 2 951 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 789.00 | -382 289.00 | | 316 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 378.00 | | 79 983.00 | 4 989 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579.00 | 5 066 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 3 422 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 457.00 | | 882.00 | 1 583 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 845.00 | | 79 026.00 | 3 345 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 076.00 | | 75.00 | 60 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 074.00 | 339 376.00 | 2 579.00 | 1 611 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 216.00 | 827.00 | | 17 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 858.00 | 338 550.00 | 2 579.00 | 1 593 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 240.00 | 207 240.00 | | 207 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 151.00 | 151.00 | 60 000.00 | 60 151.00 |
UX Autres créances clients | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
VB T. V. A. | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VC Groupe et associés | 559 309.00 | 559 309.00 | | 559 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 909.00 | 369 642.00 | 1 680 727.00 | 2 716 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 300.00 | 718 300.00 | 60 000.00 | 778 300.00 |
VW T.V.A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 138.00 | 810 871.00 | 1 680 727.00 | 3 158 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |