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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 074.00 | 14 833.00 | 12 241.00 | 27 074.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 714.00 | 15 473.00 | 44 241.00 | 59 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
060 Stock marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
072 Créances – Autres | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
084 Disponibilités | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
110 Total général Actif | 94 170.00 | 15 473.00 | 78 696.00 | 94 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
230 Autres produits | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -388.00 | | | -388.00 |
242 Autres charges externes. | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
252 Charges sociales | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 714.00 | | | 59 714.00 |