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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 933.00 | 46 864.00 | 122 069.00 | 168 933.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 433.00 | 48 364.00 | 190 069.00 | 238 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
084 Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
110 Total général Actif | 258 103.00 | 48 364.00 | 209 739.00 | 258 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 473.00 | 55 590.00 | | 30 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
230 Autres produits | 6 604.00 | 11.00 | | 6 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 375.00 | 55 601.00 | | 70 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 244.00 | 24 370.00 | | 15 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 284.00 | 766.00 | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 10 148.00 | 12 588.00 | | 10 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 817.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 837.00 | 15 267.00 | | 10 837.00 |
252 Charges sociales | 4 353.00 | 6 066.00 | | 4 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
262 Autres charges | 874.00 | 1 037.00 | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 456.00 | 68 249.00 | | 49 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 919.00 | -12 648.00 | | 20 919.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 737.00 | | | 737.00 |
294 Charges financières | 3 743.00 | 2 935.00 | | 3 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 915.00 | -15 577.00 | | 17 915.00 |