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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 60.00 | 476.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 749.00 | 156 388.00 | 51 361.00 | 207 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 941.00 | 188 307.00 | 321 634.00 | 509 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 476.00 | 344 756.00 | 1 416 721.00 | 1 761 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 571.00 | 295.00 | 238 276.00 | 238 571.00 |
BZ Autres créances | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CF Disponibilités | 341 754.00 | | 341 754.00 | 341 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 025.00 | 295.00 | 619 730.00 | 620 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 501.00 | 345 051.00 | 2 036 450.00 | 2 381 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 538 094.00 | 392 320.00 | | 538 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 596.00 | 145 774.00 | | 253 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 801 929.00 | 546 894.00 | | 801 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 192.00 | 1 092 216.00 | | 1 032 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 608.00 | 204.00 | | 7 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 676.00 | 84 733.00 | | 56 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 530.00 | 106 324.00 | | 128 530.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | 1 365.00 | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 721.00 | 1 284 842.00 | | 1 232 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 450.00 | 1 833 536.00 | | 2 036 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 948.00 | 618 491.00 | | 426 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 212.00 | | 241 411.00 | 1 525 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 147.00 | 1 761 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 147.00 | 1 008 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 147.00 | | 536.00 | 1 013 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 815.00 | | 240 875.00 | 476 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 846.00 | 74 140.00 | 2 230.00 | 272 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 227.00 | 2 230.00 | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 782.00 | 73 913.00 | | 270 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 238 217.00 | 238 217.00 | | 238 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 193.00 | 225 420.00 | 732 576.00 | 1 031 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 602.00 | | | 207 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 424.00 | 278 174.00 | 35 250.00 | 313 424.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 113.00 | 419 340.00 | 732 576.00 | 1 225 113.00 |