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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 069.00 | 41 866.00 | 185 204.00 | 227 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 536 872.00 | | 5 536 872.00 | 5 536 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 800.00 | 100 000.00 | 15 800.00 | 115 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 751.00 | 141 866.00 | 5 791 886.00 | 5 933 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BZ Autres créances | 182 471.00 | 35 000.00 | 147 471.00 | 182 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 228 982.00 | 111 546.00 | 2 117 436.00 | 2 228 982.00 |
CF Disponibilités | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 182.00 | 146 546.00 | 2 320 635.00 | 2 467 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 933.00 | 288 412.00 | 8 112 521.00 | 8 400 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
DG Autres réserves | 5 554 256.00 | 5 299 940.00 | | 5 554 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 248.00 | 254 316.00 | | 164 248.00 |
DL TOTAL (I) | 7 024 204.00 | 6 859 956.00 | | 7 024 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 946.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 80.00 | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 560.00 | 39 868.00 | | 82 560.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 3 326.00 | | 1 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365.00 | 350.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 317.00 | 44 569.00 | | 1 088 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 521.00 | 6 904 525.00 | | 8 112 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 317.00 | 44 569.00 | | 1 088 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 635.00 | | 324 635.00 | 324 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 635.00 | | 324 635.00 | 324 635.00 |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 328.00 | 68 255.00 | | 23 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 328.00 | -5 655.00 | | -23 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 889.00 | 25 526.00 | | 62 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 696.00 | 611 743.00 | | 497 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 448.00 | 357 428.00 | | 333 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 248.00 | 254 316.00 | | 164 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 360.00 | 27 643.00 | | 35 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 622 811.00 | | 1 740 940.00 | 4 622 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 000.00 | 5 706 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 000.00 | 5 933 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 069.00 | | | 227 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395 742.00 | | 1 740 940.00 | 4 395 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 751.00 | 4 115.00 | | 37 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 751.00 | 4 115.00 | | 37 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 895.00 | 111 546.00 | 112 895.00 | 147 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 895.00 | 111 546.00 | 112 895.00 | 247 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 895.00 | 111 546.00 | 112 895.00 | 247 895.00 |
UG ‐ Financières | | 111 546.00 | 112 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 536 872.00 | | 5 536 872.00 | 5 536 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
UX Autres créances clients | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 011.00 | 147 011.00 | 35 000.00 | 182 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 790 295.00 | 173 013.00 | 5 617 282.00 | 5 790 295.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 317.00 | 1 088 317.00 | | 1 088 317.00 |