| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 829.00 | 26 037.00 | 18 792.00 | 44 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 861.00 | 22 565.00 | 8 296.00 | 30 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 217.00 | 52 129.00 | 49 088.00 | 101 217.00 |
BT Marchandises | 766 584.00 | | 766 584.00 | 766 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 270.00 | 4 592.00 | 140 678.00 | 145 270.00 |
BZ Autres créances | 181 722.00 | | 181 722.00 | 181 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 861.00 | | 245 861.00 | 245 861.00 |
CF Disponibilités | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 490.00 | 4 592.00 | 1 351 899.00 | 1 356 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 707.00 | 56 720.00 | 1 400 987.00 | 1 457 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 490 650.00 | 393 678.00 | | 490 650.00 |
DH Report à nouveau | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 709.00 | 96 973.00 | | 101 709.00 |
DL TOTAL (I) | 717 762.00 | 616 052.00 | | 717 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 842.00 | 135 000.00 | | 141 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 900.00 | 281 473.00 | | 376 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 483.00 | 167 882.00 | | 164 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 225.00 | 584 356.00 | | 683 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 987.00 | 1 200 408.00 | | 1 400 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 225.00 | 449 356.00 | | 683 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 371.00 | | 2 313 371.00 | 2 313 371.00 |
FG Production vendue services | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 351.00 | | 2 427 351.00 | 2 427 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 820.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 257.00 | 29 064.00 | | 29 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 721.00 | 2 123 642.00 | | 2 434 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 012.00 | 2 026 669.00 | | 2 333 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 709.00 | 96 973.00 | | 101 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 049.00 | | 9 168.00 | 92 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 522.00 | | 9 168.00 | 66 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 800.00 | 8 328.00 | | 43 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 273.00 | 8 328.00 | | 40 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 900.00 | 376 900.00 | | 376 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
UX Autres créances clients | 139 954.00 | 139 954.00 | | 139 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 054.00 | 157 054.00 | | 157 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 498.00 | 335 498.00 | | 335 498.00 |
VW T.V.A. | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 225.00 | 683 225.00 | | 683 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | 2 617.00 | | 3 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 817.00 | 18 556.00 | | 19 817.00 |
ST Autres comptes | 269 627.00 | 135 517.00 | | 269 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 930.00 | 101 457.00 | | 113 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 180.00 | 3 449.00 | | 6 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 802.00 | 6 066.00 | | 9 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 932.00 | 412 044.00 | | 473 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 620.00 | 209 339.00 | | 442 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 374.00 | 255 529.00 | | 403 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |