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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 15 337 071.00 | 3 249 765.00 | 12 087 307.00 | 15 337 071.00 |
AN Terrains | 16 482 989.00 | 8 482 619.00 | 8 000 370.00 | 16 482 989.00 |
AP Constructions | 29 611 188.00 | 20 516 996.00 | 9 094 192.00 | 29 611 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 021 995.00 | 8 537 006.00 | 2 484 989.00 | 11 021 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808 265.00 | 5 114 663.00 | 1 693 602.00 | 6 808 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 756 617.00 | | 1 756 617.00 | 1 756 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BF Prêts | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 511 881.00 | 45 903 036.00 | 39 608 845.00 | 85 511 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 782.00 | | 843 782.00 | 843 782.00 |
BT Marchandises | 39 979 139.00 | 1 261 668.00 | 38 717 472.00 | 39 979 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 645 587.00 | 4 299 983.00 | 19 345 604.00 | 23 645 587.00 |
BZ Autres créances | 13 074 389.00 | | 13 074 389.00 | 13 074 389.00 |
CF Disponibilités | 11 310 646.00 | | 11 310 646.00 | 11 310 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 982.00 | | 690 982.00 | 690 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 601 385.00 | 5 561 651.00 | 84 039 734.00 | 89 601 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 113 266.00 | 51 464 687.00 | 123 648 579.00 | 175 113 266.00 |
CU Autres participations | 4 394 180.00 | | 4 394 180.00 | 4 394 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 240 140.00 | | | 7 240 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 642 884.00 | | | 10 642 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 724 014.00 | | | 724 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DG Autres réserves | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
DH Report à nouveau | 6 356 962.00 | | | 6 356 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 684 255.00 | | | 14 684 255.00 |
DK Provisions réglementées | 1 393 722.00 | | | 1 393 722.00 |
DL TOTAL (I) | 41 247 390.00 | | | 41 247 390.00 |
DP Provisions pour risques | 567 464.00 | | | 567 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 444 799.00 | | | 4 444 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 012 263.00 | | | 5 012 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 586.00 | | | 761 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 765 534.00 | | | 38 765 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225 650.00 | | | 8 225 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348 880.00 | | | 1 348 880.00 |
EA Autres dettes | 28 287 276.00 | | | 28 287 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 388 926.00 | | | 77 388 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 648 579.00 | | | 123 648 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 018 426.00 | | | 77 018 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 279 924.00 | 672 554.00 | 247 952 478.00 | 247 279 924.00 |
FG Production vendue services | 5 052 174.00 | | 5 052 174.00 | 5 052 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 332 098.00 | 672 554.00 | 253 004 652.00 | 252 332 098.00 |
FM Production stockée | | | 262 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 876 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 952 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 701 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 642 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 769 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 091 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 692 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 773 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 041.00 | |
GE Autres charges | | | 556 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 745 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 207 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 424 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 857 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 649.00 | | | 209 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 539.00 | | | 306 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 429.00 | | | 170 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 598.00 | | | 114 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 681.00 | | | 285 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 756 342.00 | | | 1 756 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 438 055.00 | | | 4 438 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 356 063.00 | | | 260 356 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 671 808.00 | | | 245 671 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 684 255.00 | | | 14 684 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 939 428.00 | | | 939 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 735 000.00 | | 3 834 000.00 | 81 735 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 492 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 85 512 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 15 339 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 65 681 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 341 000.00 | | | 15 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 898 000.00 | | 3 828 000.00 | 61 898 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495 000.00 | | 6 000.00 | 4 495 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 461 000.00 | 2 488 000.00 | 47 000.00 | 43 461 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254 000.00 | | 2 000.00 | 3 254 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 207 000.00 | 2 488 000.00 | 44 000.00 | 40 207 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 466 000.00 | 113 000.00 | 185 000.00 | 1 466 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 639 000.00 | 601 000.00 | 1 228 000.00 | 5 639 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 164 000.00 | 1 262 000.00 | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 007 000.00 | 2 512 000.00 | 1 220 000.00 | 3 007 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172 000.00 | 3 774 000.00 | 2 384 000.00 | 4 172 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 277 000.00 | 4 489 000.00 | 3 797 000.00 | 11 277 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 766 000.00 | 38 766 000.00 | | 38 766 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353 000.00 | 4 353 000.00 | | 4 353 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882 000.00 | 2 882 000.00 | | 2 882 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 049 000.00 | 28 678 000.00 | 371 000.00 | 29 049 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 344 000.00 | 19 344 000.00 | | 19 344 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302 000.00 | 4 302 000.00 | | 4 302 000.00 |
VB T. V. A. | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 | | 2 499 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 606 000.00 | 4 606 000.00 | | 4 606 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930 000.00 | 5 930 000.00 | | 5 930 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 508 000.00 | 37 414 000.00 | 94 000.00 | 37 508 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 389 000.00 | 77 018 000.00 | 371 000.00 | 77 389 000.00 |