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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AN Terrains | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
AP Constructions | 2 473 879.00 | 1 785 167.00 | 688 712.00 | 2 473 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 096.00 | 552 036.00 | 290 061.00 | 842 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 359 133.00 | 2 348 442.00 | 1 010 690.00 | 3 359 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BN En cours de production de biens | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 037.00 | | 567 037.00 | 567 037.00 |
BZ Autres créances | 106 511.00 | | 106 511.00 | 106 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
CF Disponibilités | 154 488.00 | | 154 488.00 | 154 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 012.00 | | 1 012 012.00 | 1 012 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 145.00 | 2 348 442.00 | 2 022 703.00 | 4 371 145.00 |
CU Autres participations | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 684.00 | 58 080.00 | | 57 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
DG Autres réserves | 665 640.00 | 618 346.00 | | 665 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 251.00 | 47 293.00 | | 47 251.00 |
DL TOTAL (I) | 970 091.00 | 923 236.00 | | 970 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 577.00 | 322 300.00 | | 432 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 300.00 | 39 739.00 | | 56 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 868.00 | 705 936.00 | | 537 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 629.00 | 23 296.00 | | 25 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 151.00 | | |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 612.00 | 1 189 423.00 | | 1 052 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 703.00 | 2 112 659.00 | | 2 022 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 558 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 760 564.00 | |
FM Production stockée | | | 15 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 246.00 | |
GE Autres charges | | | 22 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 035.00 | 11 700.00 | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | 11 700.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | 11 700.00 | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 716.00 | 2 620 147.00 | | 2 815 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 465.00 | 2 572 853.00 | | 2 768 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 251.00 | 47 293.00 | | 47 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 854.00 | | 306 862.00 | 3 221 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 583.00 | 3 359 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 583.00 | 3 329 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 761.00 | | 306 345.00 | 3 192 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 164.00 | | 517.00 | 24 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 196.00 | 91 246.00 | | 2 257 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 268.00 | 91 246.00 | | 2 252 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 868.00 | 537 868.00 | | 537 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 567 037.00 | 567 037.00 | | 567 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 577.00 | 49 422.00 | 202 151.00 | 432 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
VP Divers | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 206.00 | 677 206.00 | | 677 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 312.00 | 613 157.00 | 202 151.00 | 996 312.00 |