| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 265.00 | 913 590.00 | 106 676.00 | 1 020 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 4 661 919.00 | 2 694 081.00 | 1 967 838.00 | 4 661 919.00 |
AP Constructions | 46 887 483.00 | 38 286 231.00 | 8 601 252.00 | 46 887 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 740 571.00 | 29 751 369.00 | 8 989 202.00 | 38 740 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259 970.00 | 1 896 620.00 | 363 350.00 | 2 259 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 794 873.00 | | 1 794 873.00 | 1 794 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 829.00 | | 275 829.00 | 275 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 29 264.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 116 453.00 | 75 008 084.00 | 24 108 369.00 | 99 116 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 083.00 | 3 792.00 | 291 292.00 | 295 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
BT Marchandises | 10 774 955.00 | 75 315.00 | 10 699 640.00 | 10 774 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 551.00 | | 110 551.00 | 110 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 229 243.00 | 140 452.00 | 11 088 791.00 | 11 229 243.00 |
BZ Autres créances | 22 984 804.00 | 1 587 643.00 | 21 397 161.00 | 22 984 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 105 322.00 | | 2 105 322.00 | 2 105 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630 352.00 | | 14 630 352.00 | 14 630 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 171 094.00 | 1 807 201.00 | 60 363 893.00 | 62 171 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 287 547.00 | 76 815 285.00 | 84 472 262.00 | 161 287 547.00 |
CU Autres participations | 3 436 827.00 | 1 446 193.00 | 1 990 634.00 | 3 436 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504 393.00 | | | 3 504 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393 869.00 | | | 3 393 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 983 545.00 | | | 2 983 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 285 572.00 | | | 5 285 572.00 |
DG Autres réserves | 12 932 071.00 | | | 12 932 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 667.00 | | | 1 438 667.00 |
DK Provisions réglementées | 1 336 464.00 | | | 1 336 464.00 |
DL TOTAL (I) | 30 874 581.00 | | | 30 874 581.00 |
DP Provisions pour risques | 899 500.00 | | | 899 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 776 740.00 | | | 1 776 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 676 240.00 | | | 2 676 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 541 491.00 | | | 20 541 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 743.00 | | | 1 107 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500 947.00 | | | 8 500 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080 912.00 | | | 3 080 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 947.00 | | | 741 947.00 |
EA Autres dettes | 2 728 939.00 | | | 2 728 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 219 463.00 | | | 14 219 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 921 441.00 | | | 50 921 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 472 262.00 | | | 84 472 262.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 863 215.00 | | | 3 863 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 534 418.00 | | | 35 534 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 107 743.00 | | | 1 107 743.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 781 728.00 | 1 095 796.00 | | 2 781 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 422 987.00 | 55 061 265.00 | 165 484 252.00 | 110 422 987.00 |
FD Production vendue biens | 171 076.00 | | 171 076.00 | 171 076.00 |
FG Production vendue services | 3 892 356.00 | | 3 892 356.00 | 3 892 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 486 419.00 | 55 061 265.00 | 169 547 684.00 | 114 486 419.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 603 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 862 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 542 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 663 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 861 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 163 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 396.00 | |
GE Autres charges | | | 590 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 385 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 217 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 266 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086 861.00 | | | 3 086 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590 170.00 | | | 590 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 626.00 | | | 444 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 999.00 | | | 463 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 240.00 | | | 164 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126 298.00 | | | 2 126 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 456.00 | | | 2 291 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827 457.00 | | | -1 827 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 361 634.00 | | | 174 361 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 922 967.00 | | | 172 922 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 667.00 | | | 1 438 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 759.00 | | | 194 759.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 264 105.00 | | | 264 105.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 81 943.00 | -12 909.00 | | 81 943.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 781 728.00 | 1 095 796.00 | | 2 781 728.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 781 728.00 | 1 095 796.00 | | 2 781 728.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 781 728.00 | 1 095 796.00 | | 2 781 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 888 522.00 | | 4 665 417.00 | 96 888 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 531.00 | 3 731 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 201 567.00 | 235 918.00 | 99 116 454.00 | 2 201 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 567.00 | 217 387.00 | 94 344 816.00 | 2 201 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 065.00 | | 15 200.00 | 1 025 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 165 426.00 | | 4 598 344.00 | 92 165 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698 031.00 | | 51 873.00 | 3 698 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 201 567.00 | | | 2 201 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 923 563.00 | 2 828 726.00 | 210 398.00 | 70 923 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 046.00 | 79 544.00 | | 834 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 089 518.00 | 2 749 182.00 | 210 398.00 | 70 089 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 336 464.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 223 305.00 | 901 230.00 | 448 295.00 | 2 223 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 093.00 | 79 107.00 | 10 093.00 | 10 093.00 |
6T Sur comptes clients | 187 269.00 | | 46 817.00 | 187 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 166 624.00 | 976 116.00 | 555 097.00 | 1 166 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890 179.00 | 1 055 222.00 | 672 008.00 | 2 890 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 113 485.00 | 3 292 917.00 | 1 120 303.00 | 5 113 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166 618.00 | 615 677.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 126 298.00 | 444 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500 947.00 | 8 500 947.00 | | 8 500 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 662.00 | 1 108 662.00 | | 1 108 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 816.00 | 698 816.00 | | 698 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 947.00 | 741 947.00 | | 741 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728 939.00 | 2 728 939.00 | | 2 728 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 219 463.00 | 13 896 176.00 | 323 287.00 | 14 219 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 829.00 | 2 177.00 | 273 651.00 | 275 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 717.00 | 6 503.00 | 12 214.00 | 18 717.00 |
UX Autres créances clients | 11 229 243.00 | 11 129 054.00 | 100 189.00 | 11 229 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 494 337.00 | 494 337.00 | | 494 337.00 |
VC Groupe et associés | 16 596 996.00 | 16 596 996.00 | | 16 596 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 541 491.00 | 5 477 755.00 | 8 307 959.00 | 20 541 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 503.00 | 1 104 503.00 | | 1 104 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447 899.00 | | | 2 447 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859 006.00 | 5 859 006.00 | | 5 859 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630 352.00 | 14 367 615.00 | 262 737.00 | 14 630 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 138 944.00 | 48 490 153.00 | 648 791.00 | 49 138 944.00 |
VW T.V.A. | 1 117 834.00 | 1 117 834.00 | | 1 117 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 921 441.00 | 35 534 418.00 | 8 631 246.00 | 50 921 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 593.00 | | | 213 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 813 467.00 | | | 813 467.00 |
ST Autres comptes | 8 553 872.00 | | | 8 553 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 635.00 | | | 413 635.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 294 321.00 | | | 1 294 321.00 |
YT Sous‐traitance | 721 511.00 | | | 721 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 160 546.00 | | | 1 160 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 211 872.00 | | | 211 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425 465.00 | | | 425 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 267 039.00 | | | 12 267 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 299 861.00 | | | 17 299 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 663 031.00 | | | 11 663 031.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |