| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 300.00 | 30 369.00 | 1 931.00 | 32 300.00 |
AH Fonds commercial | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
AN Terrains | 1 936 342.00 | | 1 936 342.00 | 1 936 342.00 |
AP Constructions | 11 335 050.00 | 3 378 283.00 | 7 956 767.00 | 11 335 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 419 388.00 | 15 299 619.00 | 5 119 769.00 | 20 419 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 318 625.00 | 6 854 757.00 | 1 463 868.00 | 8 318 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 163 459.00 | 25 585 076.00 | 16 578 383.00 | 42 163 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 633 702.00 | | 1 633 702.00 | 1 633 702.00 |
BT Marchandises | 7 709 561.00 | | 7 709 561.00 | 7 709 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 999.00 | 76 144.00 | 3 975 855.00 | 4 051 999.00 |
BZ Autres créances | 928 184.00 | | 928 184.00 | 928 184.00 |
CF Disponibilités | 1 372 980.00 | | 1 372 980.00 | 1 372 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 555.00 | | 143 555.00 | 143 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 839 980.00 | 76 144.00 | 15 763 837.00 | 15 839 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 003 439.00 | 25 661 220.00 | 32 342 220.00 | 58 003 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
CU Autres participations | | 4 055.00 | -4 055.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |
DG Autres réserves | 4 140 325.00 | 5 565 360.00 | | 4 140 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 333.00 | -1 425 035.00 | | 277 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 586.00 | 69 951.00 | | 137 586.00 |
DK Provisions réglementées | 2 026 548.00 | 2 045 597.00 | | 2 026 548.00 |
DL TOTAL (I) | 8 746 591.00 | 8 420 673.00 | | 8 746 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 252.00 | 459 252.00 | | 459 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 252.00 | 459 252.00 | | 459 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 387 824.00 | 15 426 807.00 | | 16 387 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 420.00 | 370 219.00 | | 1 354 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 221.00 | 2 911 125.00 | | 4 410 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 829.00 | 675 739.00 | | 980 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 630 740.00 | | |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 10 955.00 | | 3 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 136 376.00 | 20 035 126.00 | | 23 136 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 342 219.00 | 28 915 051.00 | | 32 342 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 480 853.00 | 10 350 779.00 | | 8 480 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 052.00 | 4 080 994.00 | | 160 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 659 873.00 | 1 679 621.00 | 23 339 494.00 | 21 659 873.00 |
FG Production vendue services | 442 146.00 | | 442 146.00 | 442 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 102 019.00 | 1 679 621.00 | 23 781 640.00 | 22 102 019.00 |
FM Production stockée | | | 509 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 820 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 252 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 557 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 710.00 | |
GE Autres charges | | | 63 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 453 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 257.00 | 166 243.00 | | 78 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 647.00 | 43 273.00 | | 177 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 325.00 | 10 963.00 | | 45 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 449.00 | 134 563.00 | | 211 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 421.00 | 188 799.00 | | 434 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 456.00 | 9 307.00 | | 51 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 541.00 | 672.00 | | 110 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 400.00 | 956 511.00 | | 192 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 397.00 | 966 490.00 | | 354 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 024.00 | -777 692.00 | | 80 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 669.00 | | | 207 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -183 255.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 255 593.00 | 24 467 095.00 | | 25 255 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 978 260.00 | 25 892 129.00 | | 24 978 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 333.00 | -1 425 035.00 | | 277 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 793 601.00 | | 5 713 976.00 | 41 793 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 8 278.00 | 19.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 113 471.00 | 230 647.00 | 42 163 459.00 | 5 113 471.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113 452.00 | 230 646.00 | 42 011 005.00 | 5 113 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 641 128.00 | | 5 713 976.00 | 41 641 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 046 615.00 | 2 759 512.00 | 225 105.00 | 23 046 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 216.00 | 2 393.00 | | 36 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000 646.00 | 2 757 119.00 | 225 106.00 | 23 000 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 045 597.00 | 192 400.00 | 211 449.00 | 2 045 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 252.00 | | | 459 252.00 |
6T Sur comptes clients | 76 144.00 | 908.00 | 2 889.00 | 76 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 199.00 | 908.00 | 2 889.00 | 80 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504 849.00 | 192 400.00 | 211 449.00 | 2 504 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 556.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 515.00 | 61 570.00 | 299 009.00 | 387 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410 221.00 | 4 410 221.00 | | 4 410 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 616.00 | 307 616.00 | | 307 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 164.00 | 526 164.00 | | 526 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 740.00 | 630 740.00 | | 630 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 689.00 | 3 971 689.00 | | 3 971 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
VB T. V. A. | 447 099.00 | 447 099.00 | | 447 099.00 |
VC Groupe et associés | 384 521.00 | 384 521.00 | | 384 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 750.00 | 180 750.00 | | 180 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 207 073.00 | 1 877 495.00 | 13 241 923.00 | 16 207 073.00 |
VI Groupe et associés | 966 905.00 | 966 905.00 | | 966 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 929 553.00 | | | 5 929 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 400.00 | | | 943 400.00 |
VP Divers | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 047.00 | 147 047.00 | | 147 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 555.00 | 143 555.00 | | 143 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130 389.00 | 5 043 428.00 | 86 961.00 | 5 130 389.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 136 376.00 | 8 480 853.00 | 13 540 932.00 | 23 136 376.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |