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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 976.00 | 1 951.00 | 2 927.00 |
AP Constructions | 439 964.00 | 51 246.00 | 388 717.00 | 439 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 701.00 | 31 278.00 | 292 423.00 | 323 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 133.00 | 59 128.00 | 531 005.00 | 590 133.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 593.00 | 144 000.00 | 1 376 594.00 | 1 520 593.00 |
BT Marchandises | 333 036.00 | | 333 036.00 | 333 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BZ Autres créances | 1 107 774.00 | | 1 107 774.00 | 1 107 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 713.00 | 174 687.00 | 43 027.00 | 217 713.00 |
CF Disponibilités | 305 495.00 | | 305 495.00 | 305 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 442.00 | 174 687.00 | 1 833 755.00 | 2 008 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 035.00 | 318 686.00 | 3 210 349.00 | 3 529 035.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
DH Report à nouveau | 194 458.00 | -344 558.00 | | 194 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 622.00 | 539 016.00 | | 277 622.00 |
DL TOTAL (I) | 546 935.00 | 269 313.00 | | 546 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 145.00 | 67 115.00 | | 633 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 454.00 | 73 334.00 | | 97 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 201.00 | 1 636 543.00 | | 1 331 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 393.00 | 334 826.00 | | 601 393.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 1 818.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 414.00 | 2 113 634.00 | | 2 663 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 349.00 | 2 382 947.00 | | 3 210 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 715 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 753 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 581 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 060 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 964.00 | |
GE Autres charges | | | 6 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 249 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 141 440.00 | | 1 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 275 993.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -275 993.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 804.00 | -19 491.00 | | 34 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 138.00 | 8 173 832.00 | | 8 583 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 305 516.00 | 7 634 816.00 | | 8 305 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 622.00 | 539 016.00 | | 277 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 408.00 | 2 264.00 | | 71 408.00 |