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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 927.00 | 31 518.00 | 9 409.00 | 40 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 042.00 | 95 181.00 | 33 861.00 | 129 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 351.00 | 129 689.00 | 87 662.00 | 217 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BN En cours de production de biens | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 931.00 | 44 658.00 | 501 273.00 | 545 931.00 |
BZ Autres créances | 133 826.00 | | 133 826.00 | 133 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 363 916.00 | | 363 916.00 | 363 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 951.00 | 44 658.00 | 1 083 293.00 | 1 127 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 302.00 | 174 347.00 | 1 170 955.00 | 1 345 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DG Autres réserves | 154 808.00 | | | 154 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
DL TOTAL (I) | 415 959.00 | | | 415 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 035.00 | | | 138 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 619.00 | | | 329 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 891.00 | | | 253 891.00 |
EA Autres dettes | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 996.00 | | | 754 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 955.00 | | | 1 170 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 791.00 | | | 657 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 943.00 | | 4 254.00 | 133 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | 838.00 | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 115.00 | | 3 416.00 | 130 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 619.00 | 329 619.00 | | 329 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 891.00 | 253 891.00 | | 253 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 035.00 | 40 830.00 | 97 205.00 | 138 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 757.00 | 679 757.00 | | 679 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 418.00 | 679 757.00 | 1 661.00 | 681 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 996.00 | 657 791.00 | 97 205.00 | 754 996.00 |