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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 17 100.00 | 5 303.00 | 11 797.00 | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 020.00 | 99 229.00 | 23 791.00 | 123 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 115.00 | 88 134.00 | 22 981.00 | 111 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 090.00 | 192 667.00 | 209 424.00 | 402 090.00 |
BT Marchandises | 127 852.00 | | 127 852.00 | 127 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BZ Autres créances | 101 332.00 | 24 026.00 | 77 306.00 | 101 332.00 |
CF Disponibilités | 675 362.00 | | 675 362.00 | 675 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 819.00 | 24 026.00 | 920 793.00 | 944 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 910.00 | 216 693.00 | 1 130 217.00 | 1 346 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 249.00 | 384 201.00 | | 393 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 220.00 | 129 049.00 | | 243 220.00 |
DL TOTAL (I) | 691 469.00 | 568 249.00 | | 691 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 071.00 | 143 689.00 | | 245 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 63.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 685.00 | 100 202.00 | | 124 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 355.00 | 27 637.00 | | 68 355.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 865.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 748.00 | 272 456.00 | | 438 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 217.00 | 840 705.00 | | 1 130 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 324.00 | 147 767.00 | | 232 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 472 537.00 | | 2 472 537.00 | 2 472 537.00 |
FG Production vendue services | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 271.00 | | 2 481 271.00 | 2 481 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 018.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 722.00 | 9 991.00 | | 2 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 124.00 | 15 500.00 | | 19 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 124.00 | 15 800.00 | | 19 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 795.00 | 18 525.00 | | 7 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 958.00 | 18 525.00 | | 10 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 166.00 | -2 725.00 | | 8 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 470.00 | 1 509 459.00 | | 2 507 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 250.00 | 1 380 410.00 | | 2 264 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 220.00 | 129 049.00 | | 243 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 534.00 | 10 843.00 | | 4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 960.00 | | 36 105.00 | 460 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 974.00 | 402 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 974.00 | 280 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 460.00 | | 36 090.00 | 339 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 15.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 665.00 | 22 181.00 | 87 180.00 | 257 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 665.00 | 22 181.00 | 87 180.00 | 257 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 685.00 | 124 685.00 | | 124 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VB T. V. A. | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 675.00 | 38 378.00 | 164 297.00 | 244 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 622.00 | 232 324.00 | 164 297.00 | 438 622.00 |