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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 313.00 | 157 252.00 | 35 061.00 | 192 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 576.00 | 167 015.00 | 67 561.00 | 234 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 627.00 | | 162 627.00 | 162 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 684.00 | 21 757.00 | 36 927.00 | 58 684.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CF Disponibilités | 251 999.00 | | 251 999.00 | 251 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 341.00 | 21 757.00 | 483 584.00 | 505 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 917.00 | 188 772.00 | 551 145.00 | 739 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 143 422.00 | 120 338.00 | | 143 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 546.00 | 23 083.00 | | 28 546.00 |
DL TOTAL (I) | 222 276.00 | 193 730.00 | | 222 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 616.00 | 152 994.00 | | 134 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 931.00 | 124 687.00 | | 134 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 137.00 | 45 484.00 | | 27 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 783.00 | 47 906.00 | | 30 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 868.00 | 372 471.00 | | 328 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 145.00 | 566 202.00 | | 551 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 562.00 | 113 205.00 | | 96 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 617.00 | 37 242.00 | 97 375.00 | 134 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 714.00 | 90 714.00 | 10 000.00 | 100 714.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 937.00 | 96 562.00 | 97 375.00 | 193 937.00 |