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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 957.00 | 648 857.00 | 266 099.00 | 914 957.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 684 822.00 | 202 337.00 | 482 485.00 | 684 822.00 |
AP Constructions | 34 972 233.00 | 16 389 159.00 | 18 583 074.00 | 34 972 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 217 727.00 | 57 146 178.00 | 5 071 550.00 | 62 217 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807 807.00 | 3 140 346.00 | 667 461.00 | 3 807 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 777 264.00 | | 2 777 264.00 | 2 777 264.00 |
AX Avances et acomptes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 384 701.00 | 77 526 877.00 | 27 857 823.00 | 105 384 701.00 |
BT Marchandises | 460 864.00 | | 460 864.00 | 460 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 864.00 | | 296 864.00 | 296 864.00 |
BZ Autres créances | 2 540 945.00 | | 2 540 945.00 | 2 540 945.00 |
CF Disponibilités | 10 024 662.00 | | 10 024 662.00 | 10 024 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 888.00 | | 244 888.00 | 244 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 568 222.00 | | 13 568 222.00 | 13 568 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 952 923.00 | 77 526 877.00 | 41 426 045.00 | 118 952 923.00 |
CU Autres participations | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 200.00 | | | 1 990 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 11 929 096.00 | | | 11 929 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168 021.00 | | | 3 168 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 364 404.00 | | | 2 364 404.00 |
DL TOTAL (I) | 19 655 721.00 | | | 19 655 721.00 |
DP Provisions pour risques | 873 935.00 | | | 873 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 935.00 | | | 873 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415 635.00 | | | 8 415 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 775.00 | | | 2 235 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 345.00 | | | 1 169 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 258.00 | | | 1 248 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 763.00 | | | 1 354 763.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 461 613.00 | | | 6 461 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 896 389.00 | | | 20 896 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 426 045.00 | | | 41 426 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 223 193.00 | | | 16 223 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 181 500.00 | | 7 181 500.00 | 7 181 500.00 |
FG Production vendue services | 14 612 135.00 | | 14 612 135.00 | 14 612 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 793 635.00 | | 21 793 635.00 | 21 793 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 531 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 063 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 873 935.00 | |
GE Autres charges | | | 46 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 305 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 225 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730 363.00 | | | 730 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291 045.00 | | | 1 291 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 965.00 | | | 180 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472 010.00 | | | 1 472 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433 510.00 | | | 1 433 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 546.00 | | | 380 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 334.00 | | | 1 081 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 044 245.00 | | | 25 044 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 876 224.00 | | | 21 876 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168 021.00 | | | 3 168 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 018 955.00 | | 24 146 746.00 | 100 018 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 962.00 | 8 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 776 038.00 | 4 962.00 | 105 384 701.00 | 18 776 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 776 038.00 | | 104 460 997.00 | 18 776 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 712.00 | | 180 550.00 | 734 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 270 872.00 | | 23 966 163.00 | 99 270 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | | 33.00 | 13 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 770 353.00 | | | 18 770 353.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 453 922.00 | 5 072 955.00 | 77 526 878.00 | 72 453 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 487.00 | 139 371.00 | 648 857.00 | 509 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 944 435.00 | 4 933 585.00 | 76 878 020.00 | 71 944 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 873 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 873 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 345.00 | 1 169 345.00 | | 1 169 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 370.00 | 743 370.00 | | 743 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 222.00 | 360 222.00 | | 360 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 763.00 | 1 354 763.00 | | 1 354 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 461 613.00 | 6 461 613.00 | | 6 461 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 296 864.00 | 296 864.00 | | 296 864.00 |
VB T. V. A. | 1 245 826.00 | 1 245 826.00 | | 1 245 826.00 |
VC Groupe et associés | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 415 635.00 | 3 742 439.00 | 2 903 642.00 | 8 415 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 235 775.00 | 2 235 775.00 | | 2 235 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 018.00 | | | 1 142 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073 935.00 | 1 073 935.00 | | 1 073 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 165.00 | 151 165.00 | | 151 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 888.00 | 244 888.00 | | 244 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 023.00 | 3 082 696.00 | 4 327.00 | 3 087 023.00 |
VW T.V.A. | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 896 389.00 | 16 223 193.00 | 2 903 642.00 | 20 896 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |