| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 060.00 | 20 799.00 | 791 261.00 | 812 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 408 858.00 | 221 711.00 | 5 187 147.00 | 5 408 858.00 |
CF Disponibilités | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 509.00 | 221 711.00 | 5 293 798.00 | 5 515 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 568.00 | 242 510.00 | 6 085 058.00 | 6 327 568.00 |
CU Autres participations | 791 261.00 | | 791 261.00 | 791 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 317.00 | | | 922 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
DG Autres réserves | 696 406.00 | | | 696 406.00 |
DH Report à nouveau | 793 297.00 | | | 793 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402 466.00 | | | 2 402 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 906 717.00 | | | 4 906 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 161.00 | | | 965 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
EA Autres dettes | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 181.00 | | | 1 045 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 058.00 | | | 6 085 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574 516.00 | | | 1 574 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 516.00 | | | 1 574 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574 516.00 | | | 1 574 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 369.00 | | | 3 192 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 902.00 | | | 789 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402 466.00 | | | 2 402 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 544.00 | | | 1 421 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 484.00 | 791 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 484.00 | 812 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 745.00 | | | 1 400 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 133 160.00 | 112 000.00 | 112 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 210.00 | 168 501.00 | | 53 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 210.00 | 168 501.00 | | 53 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 210.00 | 301 661.00 | 112 000.00 | 165 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 160.00 | 112 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 168 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 161.00 | | 965 161.00 | 965 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 181.00 | 80 020.00 | 965 161.00 | 1 045 181.00 |