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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 19 078.00 | 1 033.00 | 18 044.00 | 19 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 439.00 | 185 649.00 | 104 790.00 | 290 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 650.00 | 16 245.00 | 15 405.00 | 31 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 464.00 | 203 502.00 | 227 962.00 | 431 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 401.00 | | 1 570 401.00 | 1 570 401.00 |
BZ Autres créances | 247 449.00 | | 247 449.00 | 247 449.00 |
CF Disponibilités | 1 459 243.00 | | 1 459 243.00 | 1 459 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 088.00 | | 3 279 088.00 | 3 279 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 552.00 | 203 502.00 | 3 507 050.00 | 3 710 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 874.00 | 437 752.00 | | 1 123 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 274.00 | 986 122.00 | | 1 480 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 148.00 | 1 489 874.00 | | 2 670 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 142.00 | 120 373.00 | | 95 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251 668.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 037.00 | 153 384.00 | | 51 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 896.00 | 749 424.00 | | 572 896.00 |
EA Autres dettes | 62 295.00 | 69 526.00 | | 62 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 902.00 | 1 344 375.00 | | 836 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 050.00 | 2 834 249.00 | | 3 507 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 618.00 | 1 249 233.00 | | 711 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 555 925.00 | | 4 555 925.00 | 4 555 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 925.00 | | 4 555 925.00 | 4 555 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 422.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 568.00 | 7 826.00 | | 5 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | 7 826.00 | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 186.00 | -7 826.00 | | 74 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 789.00 | 387 233.00 | | 541 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 546.00 | 3 761 391.00 | | 4 653 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 272.00 | 2 775 269.00 | | 3 173 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 274.00 | 986 122.00 | | 1 480 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 368.00 | | 51 726.00 | 396 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 630.00 | 431 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 630.00 | 341 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 071.00 | | 51 726.00 | 306 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 080.00 | 344 424.00 | 288 002.00 | 147 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 506.00 | 344 424.00 | 288 002.00 | 146 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 562.00 | 174 562.00 | | 174 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 401.00 | 1 570 401.00 | | 1 570 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VB T. V. A. | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 142.00 | 25 390.00 | 69 752.00 | 95 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 558.00 | 1 835 558.00 | | 1 835 558.00 |
VW T.V.A. | 226 675.00 | 226 675.00 | | 226 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 370.00 | 711 618.00 | 69 752.00 | 781 370.00 |