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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 44.00 | 1 956.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | 359.00 | 9 971.00 | 10 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | 40.00 | 1 692.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 062.00 | 443.00 | 13 618.00 | 14 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
BZ Autres créances | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CF Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 131.00 | 443.00 | 73 687.00 | 74 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469.00 | | | -469.00 |
DL TOTAL (I) | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 328.00 | | 231 328.00 | 231 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 328.00 | | 231 328.00 | 231 328.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 959.00 | | | -10 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 290.00 | | | 239 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 759.00 | | | 239 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469.00 | | | -469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 501.00 | | 3 732.00 | 13 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 14 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 1 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | 2 000.00 | 10 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | | 1 732.00 | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330.00 | 1 285.00 | 3 171.00 | 2 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 44.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 1 240.00 | 3 171.00 | 1 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VI Groupe et associés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
ST Autres comptes | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YT Sous‐traitance | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 717.00 | | | 103 717.00 |