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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 091.00 | 7 688.00 | 6 403.00 | 14 091.00 |
040 Immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 118.00 | 7 688.00 | 18 430.00 | 26 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
060 Stock marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
084 Disponibilités | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
110 Total général Actif | 58 343.00 | 7 688.00 | 50 655.00 | 58 343.00 |
132 Autres réserves | | | 26 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 103.00 | 2 523.00 | | 2 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 320.00 | 72 941.00 | | 56 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 1.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 675.00 | 75 465.00 | | 63 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943.00 | 508.00 | | 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | 705.00 | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 549.00 | 6 953.00 | | 4 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -641.00 | 33.00 | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 16 365.00 | 18 034.00 | | 16 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 256.00 | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 630.00 | 35 835.00 | | 23 630.00 |
252 Charges sociales | 11 189.00 | 12 599.00 | | 11 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 246.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 070.00 | 76 239.00 | | 58 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 605.00 | -774.00 | | 5 605.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 98.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 604.00 | -64.00 | | 5 604.00 |